DAYRON OFI S.R.L.

CUI: 42204057 J2020000083379 SRL Vaslui, Sat Tăcuta, Comuna Tăcuta

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42204057

Cod înmatriculare J2020000083379

EUID ROONRC.J2020000083379

Data înmatriculării 2020-02-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Vaslui, Sat Tăcuta, Comuna Tăcuta, TĂCUTA, 61, 737515

Țară: România

Județ: Vaslui

Localitate: Sat Tăcuta, Comuna Tăcuta

Stradă: TĂCUTA

Număr: 61

Cod poștal: 737515

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	352.400 RON	353.691 RON	356.316 RON	−6.162 RON	−2.625 RON	59.373 RON	3.739 RON	55.634 RON	−20.601 RON	79.974 RON	23.339 RON	372 RON	2
2024	64.736 RON	70.660 RON	84.433 RON	−13.773 RON	−13.773 RON	8.268 RON	3.739 RON	4.529 RON	−36.767 RON	45.035 RON	0 RON	1.521 RON	1
2025	0 RON	0 RON	84 RON	−84 RON	−84 RON	1.537 RON	0 RON	1.537 RON	−40.589 RON	42.126 RON	0 RON	1.537 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OFILEANU ANDREI

administrator

Loc. Vaslui, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−40.589 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 2740.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−84 RON

Total Active 2025

1,5 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	352,4 K RON	64,7 K RON	0 RON
Venituri totale	353,7 K RON	70,7 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	356,3 K RON	84,4 K RON	84 RON
Rezultat net	−6,2 K RON	−13,8 K RON	−84 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −213,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,04	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante1,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-5,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	80,0 K RON	59,4 K RON	134,7%
2024	45,0 K RON	8,3 K RON	544,7%
2025	42,1 K RON	1,5 K RON	2.740,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	352,4 K RON	64,7 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−6,2 K RON	−13,8 K RON	−84 RON	▲ 99,4%
Total active	59,4 K RON	8,3 K RON	1,5 K RON	▼ 81,4%
Capitaluri proprii	−20,6 K RON	−36,8 K RON	−40,6 K RON	▼ 10,4%
Datorii totale	80,0 K RON	45,0 K RON	42,1 K RON	▼ 6,5%
Lichiditate curentă	0,70	0,10	0,04	▼ 63,7%
Marjă netă (%)	-1,75	-21,28	–	–
Scor bonitate	24	12	22	▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2740.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.