TERMOCRIS STAR S.R.L.
CUI: 42130090
J2020000047302
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42130090
Cod înmatriculare
J2020000047302
EUID
ROONRC.J2020000047302
Data înmatriculării
2020-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, KÁROLI GÁSPÁR, 38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 360.382 RON | 360.403 RON | 297.805 RON | 59.246 RON | 62.598 RON | 68.417 RON | 0 RON | 68.417 RON | 59.446 RON | 9.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 429 RON | 2 |
| 2021 | 351.895 RON | 353.254 RON | 310.031 RON | 39.704 RON | 43.223 RON | 134.585 RON | 0 RON | 134.585 RON | 39.944 RON | 95.077 RON | 0 RON | 27.094 RON | 0 RON | 436 RON | 3 |
| 2022 | 196.009 RON | 196.865 RON | 194.795 RON | 404 RON | 2.070 RON | 71.183 RON | 0 RON | 71.183 RON | 40.348 RON | 31.308 RON | 1.827 RON | 4.191 RON | 0 RON | 473 RON | 2 |
| 2023 | 249.256 RON | 250.998 RON | 277.921 RON | −29.359 RON | −26.923 RON | 259.050 RON | 158.697 RON | 100.353 RON | 10.990 RON | 249.645 RON | 0 RON | 11.922 RON | 0 RON | 1.585 RON | 2 |
| 2024 | 568.293 RON | 568.636 RON | 531.900 RON | 24.309 RON | 36.736 RON | 280.028 RON | 125.147 RON | 154.881 RON | 35.299 RON | 245.290 RON | 0 RON | 25.024 RON | 0 RON | 561 RON | 2 |
| 2025 | 567.928 RON | 573.250 RON | 535.930 RON | 25.326 RON | 37.320 RON | 310.922 RON | 231.412 RON | 79.510 RON | 60.625 RON | 254.311 RON | 0 RON | 42.925 RON | 0 RON | 4.014 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDERCĂU VIOREL CRISTIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
567,9 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
310,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,4 K RON | 351,9 K RON | 196,0 K RON | 249,3 K RON | 568,3 K RON | 567,9 K RON |
| Venituri totale | 360,4 K RON | 353,3 K RON | 196,9 K RON | 251,0 K RON | 568,6 K RON | 573,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,8 K RON | 310,0 K RON | 194,8 K RON | 277,9 K RON | 531,9 K RON | 535,9 K RON |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 39,7 K RON | 404 RON | −29,4 K RON | 24,3 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 556,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,4 K RON (74.4%)
Active circulante79,5 K RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,9 K RON
Numerar36,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,23 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
4,5%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,4 K RON | 68,4 K RON | 13,7% |
| 2021 | 95,1 K RON | 134,6 K RON | 70,6% |
| 2022 | 31,3 K RON | 71,2 K RON | 44,0% |
| 2023 | 249,6 K RON | 259,1 K RON | 96,4% |
| 2024 | 245,3 K RON | 280,0 K RON | 87,6% |
| 2025 | 254,3 K RON | 310,9 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,4 K RON | 351,9 K RON | 196,0 K RON | 249,3 K RON | 568,3 K RON | 567,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 39,7 K RON | 404 RON | −29,4 K RON | 24,3 K RON | 25,3 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 68,4 K RON | 134,6 K RON | 71,2 K RON | 259,1 K RON | 280,0 K RON | 310,9 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 59,4 K RON | 39,9 K RON | 40,3 K RON | 11,0 K RON | 35,3 K RON | 60,6 K RON | ▲ 71,7% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 95,1 K RON | 31,3 K RON | 249,6 K RON | 245,3 K RON | 254,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 7,28 | 1,42 | 2,27 | 0,40 | 0,63 | 0,31 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 16,44 | 11,28 | 0,21 | -11,78 | 4,28 | 4,46 | ▲ 4,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 77 | 25 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.