MATHREX CODE PROD S.R.L.
CUI: 42105231
J2020000044040
SRL
Bacău, Sat Parincea, Comuna Parincea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42105231
Cod înmatriculare
J2020000044040
EUID
ROONRC.J2020000044040
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Parincea, Comuna Parincea, PARINCEA, 5, A, 1, 607400, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Parincea, Comuna Parincea
Stradă:
PARINCEA
Număr:
5
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
607400
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 164.055 RON | 164.055 RON | 15.180 RON | 144.140 RON | 148.875 RON | 155.733 RON | 1.366 RON | 154.367 RON | 145.340 RON | 10.393 RON | 0 RON | 1.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.425 RON | 30.425 RON | 60.683 RON | −31.171 RON | −30.258 RON | 617 RON | 110 RON | 507 RON | −29.731 RON | 30.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.561 RON | 15.561 RON | 11.018 RON | 4.077 RON | 4.543 RON | 5.386 RON | 5 RON | 5.381 RON | −25.654 RON | 31.040 RON | 0 RON | 1.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.672 RON | 31.672 RON | 22.727 RON | 7.469 RON | 8.945 RON | 15.170 RON | 5 RON | 15.165 RON | −18.185 RON | 33.355 RON | 0 RON | 6.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.350 RON | 47.350 RON | 40.172 RON | 5.978 RON | 7.178 RON | 29.109 RON | 6.928 RON | 22.181 RON | −12.207 RON | 41.411 RON | 0 RON | 7.584 RON | 0 RON | 95 RON | 0 |
| 2025 | 77.214 RON | 77.214 RON | 34.424 RON | 36.271 RON | 42.790 RON | 34.827 RON | 10.692 RON | 24.135 RON | 24.064 RON | 10.870 RON | 0 RON | 20.791 RON | 0 RON | 107 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN BOGDAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
77,2 K RON
Rezultat Net 2025
36,3 K RON
Total Active 2025
34,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 30,4 K RON | 15,6 K RON | 31,7 K RON | 47,4 K RON | 77,2 K RON |
| Venituri totale | 164,1 K RON | 30,4 K RON | 15,6 K RON | 31,7 K RON | 47,4 K RON | 77,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 60,7 K RON | 11,0 K RON | 22,7 K RON | 40,2 K RON | 34,4 K RON |
| Rezultat net | 144,1 K RON | −31,2 K RON | 4,1 K RON | 7,5 K RON | 6,0 K RON | 36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (30.7%)
Active circulante24,1 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,4%
Marjă netă
47,0%
ROA
104,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,4 K RON | 155,7 K RON | 6,7% |
| 2021 | 30,3 K RON | 617 RON | 4.918,6% |
| 2022 | 31,0 K RON | 5,4 K RON | 576,3% |
| 2023 | 33,4 K RON | 15,2 K RON | 219,9% |
| 2024 | 41,4 K RON | 29,1 K RON | 142,3% |
| 2025 | 10,9 K RON | 34,8 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 30,4 K RON | 15,6 K RON | 31,7 K RON | 47,4 K RON | 77,2 K RON | ▲ 63,1% |
| Rezultat net | 144,1 K RON | −31,2 K RON | 4,1 K RON | 7,5 K RON | 6,0 K RON | 36,3 K RON | ▲ 506,7% |
| Total active | 155,7 K RON | 617 RON | 5,4 K RON | 15,2 K RON | 29,1 K RON | 34,8 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 145,3 K RON | −29,7 K RON | −25,7 K RON | −18,2 K RON | −12,2 K RON | 24,1 K RON | ▲ 297,1% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 30,3 K RON | 31,0 K RON | 33,4 K RON | 41,4 K RON | 10,9 K RON | ▼ 73,8% |
| Lichiditate curentă | 14,85 | 0,02 | 0,17 | 0,45 | 0,54 | 2,22 | ▲ 314,5% |
| Marjă netă (%) | 87,86 | -102,45 | 26,20 | 23,58 | 12,63 | 46,97 | ▲ 271,9% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 50 | 55 | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.