BALKANIC DRINKS DISPENSE S.R.L.
CUI: 42071490
J2020000022406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42071490
Cod înmatriculare
J2020000022406
EUID
ROONRC.J2020000022406
Data înmatriculării
2020-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Vasile Lascăr, 188A, 4, 20512
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
Vasile Lascăr
Număr:
188A
Apartament:
4
Cod poștal:
20512
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.534 RON | 22.528 RON | 11.062 RON | 10.792 RON | 11.466 RON | 15.302 RON | 122 RON | 15.180 RON | 10.992 RON | 4.877 RON | 10.046 RON | 313 RON | 0 RON | 567 RON | 0 |
| 2021 | 223 RON | 1.459 RON | 21.685 RON | −20.270 RON | −20.226 RON | 104.859 RON | 94.039 RON | 10.820 RON | −9.278 RON | 115.419 RON | 9.560 RON | 1.173 RON | 0 RON | 1.282 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 95.800 RON | 69.253 RON | 25.653 RON | 26.547 RON | 293.751 RON | 69.507 RON | 224.244 RON | 16.375 RON | 278.934 RON | 221.125 RON | 3.957 RON | 0 RON | 1.558 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 115.635 RON | 90.367 RON | 24.316 RON | 25.268 RON | 281.281 RON | 44.975 RON | 236.306 RON | 40.691 RON | 244.268 RON | 221.125 RON | 4.988 RON | 0 RON | 3.678 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 135.378 RON | 105.568 RON | 28.665 RON | 29.810 RON | 652.829 RON | 20.443 RON | 632.386 RON | 69.356 RON | 586.286 RON | 223.399 RON | 7.507 RON | 0 RON | 2.813 RON | 1 |
| 2025 | 57.600 RON | 67.580 RON | 260.167 RON | −193.262 RON | −192.587 RON | 640.025 RON | 157.060 RON | 482.965 RON | −123.906 RON | 767.242 RON | 7.455 RON | 67.298 RON | 0 RON | 3.311 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEAGU ANDREI MĂDĂLIN
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
COOK RICHARD MICHAEL
administrator
ANGLIA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−193.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,6 K RON
Rezultat Net 2025
−193,3 K RON
Total Active 2025
640,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,6 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 1,5 K RON | 95,8 K RON | 115,6 K RON | 135,4 K RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 21,7 K RON | 69,3 K RON | 90,4 K RON | 105,6 K RON | 260,2 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −20,3 K RON | 25,7 K RON | 24,3 K RON | 28,7 K RON | −193,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,1 K RON (24.5%)
Active circulante483,0 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe67,3 K RON
Numerar408,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,73 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-334,4%
Marjă netă
-335,5%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,9 K RON | 15,3 K RON | 31,9% |
| 2021 | 115,4 K RON | 104,9 K RON | 110,1% |
| 2022 | 278,9 K RON | 293,8 K RON | 95,0% |
| 2023 | 244,3 K RON | 281,3 K RON | 86,8% |
| 2024 | 586,3 K RON | 652,8 K RON | 89,8% |
| 2025 | 767,2 K RON | 640,0 K RON | 119,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,6 K RON | – |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −20,3 K RON | 25,7 K RON | 24,3 K RON | 28,7 K RON | −193,3 K RON | ▼ 774,2% |
| Total active | 15,3 K RON | 104,9 K RON | 293,8 K RON | 281,3 K RON | 652,8 K RON | 640,0 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | −9,3 K RON | 16,4 K RON | 40,7 K RON | 69,4 K RON | −123,9 K RON | ▼ 278,7% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 115,4 K RON | 278,9 K RON | 244,3 K RON | 586,3 K RON | 767,2 K RON | ▲ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 0,09 | 0,80 | 0,97 | 1,08 | 0,63 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 143,24 | -9.089,69 | – | – | – | -335,52 | – |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 41 | 40 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.