ALEXAGROUTIL S.R.L.
CUI: 42083150
J2020000013271
SRL
Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42083150
Cod înmatriculare
J2020000013271
EUID
ROONRC.J2020000013271
Data înmatriculării
2020-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Costişa, Comuna Costişa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 146.420 RON | 147.309 RON | 137.426 RON | 8.474 RON | 9.883 RON | 135.174 RON | 122 RON | 135.052 RON | 4.674 RON | 130.500 RON | 131.259 RON | 1.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 398.493 RON | 398.893 RON | 355.962 RON | 39.738 RON | 42.931 RON | 276.771 RON | 24.975 RON | 251.796 RON | 44.412 RON | 232.359 RON | 260.330 RON | −12.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 342.286 RON | 342.286 RON | 310.567 RON | 29.122 RON | 31.719 RON | 294.189 RON | 17.328 RON | 276.861 RON | 73.534 RON | 220.655 RON | 285.732 RON | −14.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 313.034 RON | 313.034 RON | 289.272 RON | 21.377 RON | 23.762 RON | 306.111 RON | 9.681 RON | 296.430 RON | 94.911 RON | 211.200 RON | 293.070 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.656 RON | 282.656 RON | 280.007 RON | 1.995 RON | 2.649 RON | 214.743 RON | 122 RON | 214.621 RON | 94.911 RON | 119.832 RON | 167.823 RON | 7.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.750 RON | 27.750 RON | 43.987 RON | −16.237 RON | −16.237 RON | 162.114 RON | 122 RON | 161.992 RON | 78.674 RON | 83.440 RON | 133.757 RON | 6.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODICĂ ALEXĂNDREL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.237 RON)
Cifra de Afaceri 2025
27,8 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
162,1 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,4 K RON | 398,5 K RON | 342,3 K RON | 313,0 K RON | 282,7 K RON | 27,8 K RON |
| Venituri totale | 147,3 K RON | 398,9 K RON | 342,3 K RON | 313,0 K RON | 282,7 K RON | 27,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,4 K RON | 356,0 K RON | 310,6 K RON | 289,3 K RON | 280,0 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 39,7 K RON | 29,1 K RON | 21,4 K RON | 2,0 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.1%)
Active circulante162,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,8 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.759 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,5%
Marjă netă
-58,5%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130,5 K RON | 135,2 K RON | 96,5% |
| 2021 | 232,4 K RON | 276,8 K RON | 84,0% |
| 2022 | 220,7 K RON | 294,2 K RON | 75,0% |
| 2023 | 211,2 K RON | 306,1 K RON | 69,0% |
| 2024 | 119,8 K RON | 214,7 K RON | 55,8% |
| 2025 | 83,4 K RON | 162,1 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,4 K RON | 398,5 K RON | 342,3 K RON | 313,0 K RON | 282,7 K RON | 27,8 K RON | ▼ 90,2% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 39,7 K RON | 29,1 K RON | 21,4 K RON | 2,0 K RON | −16,2 K RON | ▼ 913,9% |
| Total active | 135,2 K RON | 276,8 K RON | 294,2 K RON | 306,1 K RON | 214,7 K RON | 162,1 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 44,4 K RON | 73,5 K RON | 94,9 K RON | 94,9 K RON | 78,7 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 130,5 K RON | 232,4 K RON | 220,7 K RON | 211,2 K RON | 119,8 K RON | 83,4 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,08 | 1,25 | 1,40 | 1,79 | 1,94 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 5,79 | 9,97 | 8,51 | 6,83 | 0,71 | -58,51 | ▼ 8.340,8% |
| Scor bonitate | 55 | 75 | 62 | 67 | 67 | 54 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.