THE LINE ESPRESSO S.R.L.
CUI: 42079590
J2020000004305
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42079590
Cod înmatriculare
J2020000004305
EUID
ROONRC.J2020000004305
Data înmatriculării
2020-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Iuliu Coroianu, 18, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
Iuliu Coroianu
Număr:
18
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 193.091 RON | 200.402 RON | 188.371 RON | 10.334 RON | 12.031 RON | 30.339 RON | 10.353 RON | 19.986 RON | 10.534 RON | 19.805 RON | 7.490 RON | 8.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 332.443 RON | 338.759 RON | 290.321 RON | 45.457 RON | 48.438 RON | 31.449 RON | 13.899 RON | 17.550 RON | 55.991 RON | −24.542 RON | 5.542 RON | 3.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 425.998 RON | 442.006 RON | 373.898 RON | 64.352 RON | 68.108 RON | 131.116 RON | 23.296 RON | 107.820 RON | 99.290 RON | 31.826 RON | 29.379 RON | 41.547 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 421.431 RON | 449.949 RON | 415.463 RON | 30.661 RON | 34.486 RON | 120.716 RON | 12.360 RON | 108.356 RON | 97.339 RON | 48.510 RON | 43.570 RON | 40.785 RON | 0 RON | 25.133 RON | 2 |
| 2024 | 415.006 RON | 420.944 RON | 417.740 RON | 2.242 RON | 3.204 RON | 72.793 RON | 27.714 RON | 45.079 RON | 58.247 RON | 32.425 RON | 18.484 RON | 2.016 RON | 0 RON | 17.879 RON | 2 |
| 2025 | 581.167 RON | 581.417 RON | 560.969 RON | 16.769 RON | 20.448 RON | 135.903 RON | 85.534 RON | 50.369 RON | 27.794 RON | 119.918 RON | 35.039 RON | 7.056 RON | 0 RON | 11.809 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZABÓ ÁRPÁD ATTILA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
SZABÓ ANDRÁS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
581,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,8 K RON
Total Active 2025
135,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,1 K RON | 332,4 K RON | 426,0 K RON | 421,4 K RON | 415,0 K RON | 581,2 K RON |
| Venituri totale | 200,4 K RON | 338,8 K RON | 442,0 K RON | 449,9 K RON | 420,9 K RON | 581,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,4 K RON | 290,3 K RON | 373,9 K RON | 415,5 K RON | 417,7 K RON | 561,0 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 45,5 K RON | 64,4 K RON | 30,7 K RON | 2,2 K RON | 16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 613,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,5 K RON (62.9%)
Active circulante50,4 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,0 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,59 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,36 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,8 K RON | 30,3 K RON | 65,3% |
| 2021 | −24,5 K RON | 31,4 K RON | -78,0% |
| 2022 | 31,8 K RON | 131,1 K RON | 24,3% |
| 2023 | 48,5 K RON | 120,7 K RON | 40,2% |
| 2024 | 32,4 K RON | 72,8 K RON | 44,5% |
| 2025 | 119,9 K RON | 135,9 K RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,1 K RON | 332,4 K RON | 426,0 K RON | 421,4 K RON | 415,0 K RON | 581,2 K RON | ▲ 40,0% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 45,5 K RON | 64,4 K RON | 30,7 K RON | 2,2 K RON | 16,8 K RON | ▲ 647,9% |
| Total active | 30,3 K RON | 31,4 K RON | 131,1 K RON | 120,7 K RON | 72,8 K RON | 135,9 K RON | ▲ 86,7% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 56,0 K RON | 99,3 K RON | 97,3 K RON | 58,2 K RON | 27,8 K RON | ▼ 52,3% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | −24,5 K RON | 31,8 K RON | 48,5 K RON | 32,4 K RON | 119,9 K RON | ▲ 269,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | – | 3,39 | 2,23 | 1,39 | 0,42 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | 5,35 | 13,67 | 15,11 | 7,28 | 0,54 | 2,89 | ▲ 435,2% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 95 | 75 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 613,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.