ROCA X MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 42037331 J2019017356402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42037331
Cod înmatriculare J2019017356402
EUID ROONRC.J2019017356402
Data înmatriculării 2019-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4, 3, 20334, 2, CLADIREA A, MODULUL 26

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GARA HERĂSTRĂU
Număr: 4
Etaj: 3
Cod poștal: 20334
Completare adresă: CLADIREA A, MODULUL 26

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 668.117 RON 668.314 RON 1.386.127 RON −724.026 RON −717.813 RON 124.314 RON 21.648 RON 102.666 RON −882.134 RON 888.693 RON 0 RON 90.127 RON 3.366 RON 8.441 RON 2
2021 1.793.546 RON 1.795.149 RON 2.159.178 RON −364.029 RON −364.029 RON 413.984 RON 166.059 RON 247.925 RON −26.723 RON 467.918 RON 0 RON 243.390 RON 2.178 RON 29.389 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

MĂNIȚIU ANCA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului
BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
RUBELI IRINA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
FEDOROVICI JUDE SONIA DENISA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−26.723 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−364.029 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,79 M RON
Rezultat Net 2021
−364,0 K RON
Total Active 2021
414,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 668,1 K RON 1,79 M RON
Venituri totale 668,3 K RON 1,80 M RON
Cheltuieli totale 1,39 M RON 2,16 M RON
Rezultat net −724,0 K RON −364,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,92 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−26.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate166,1 K RON (40.1%)
Active circulante247,9 K RON (59.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe243,4 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,37
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-87,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 888,7 K RON 124,3 K RON 714,9%
2021 467,9 K RON 414,0 K RON 113,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 668,1 K RON 1,79 M RON ▲ 168,4%
Rezultat net −724,0 K RON −364,0 K RON ▲ 49,7%
Total active 124,3 K RON 414,0 K RON ▲ 233,0%
Capitaluri proprii −882,1 K RON −26,7 K RON ▲ 97,0%
Datorii totale 888,7 K RON 467,9 K RON ▼ 47,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,53 ▲ 358,7%
Marjă netă (%) -108,37 -20,30 ▲ 81,3%
Scor bonitate 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,92 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.