ALICE TOUR ACTIV S.R.L.
CUI: 41998979
J2019016830408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41998979
Cod înmatriculare
J2019016830408
EUID
ROONRC.J2019016830408
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZORELELOR, 8A, 8A, 1, 9, 55, 6, (FOSTUL B-DUL PĂCII NR. 21), CAMERA DE 10,9 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
8A
Bloc:
8A
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
55
Completare adresă:
(FOSTUL B-DUL PĂCII NR. 21), CAMERA DE 10,9 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.618 RON | −5.618 RON | −5.618 RON | 6.196 RON | 5.964 RON | 232 RON | −5.418 RON | 11.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.847 RON | 37.847 RON | 115.306 RON | −77.736 RON | −77.459 RON | −5 RON | 0 RON | −5 RON | −83.154 RON | 83.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.952 RON | −3.952 RON | −3.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −87.106 RON | 87.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 183.863 RON | 183.863 RON | 186.698 RON | −2.835 RON | −2.835 RON | 3.116 RON | 0 RON | 3.116 RON | −89.941 RON | 93.057 RON | 1.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU NICOLAE
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−89.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2986.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,8 K RON | 0 RON | 183,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 37,8 K RON | 0 RON | 183,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 115,3 K RON | 4,0 K RON | 186,7 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −77,7 K RON | −4,0 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 122,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-91,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,6 K RON | 6,2 K RON | 187,4% |
| 2023 | 83,1 K RON | −5 RON | – |
| 2024 | 87,1 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 93,1 K RON | 3,1 K RON | 2.986,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,8 K RON | 0 RON | 183,9 K RON | – |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −77,7 K RON | −4,0 K RON | −2,8 K RON | ▲ 28,3% |
| Total active | 6,2 K RON | −5 RON | 0 RON | 3,1 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −83,2 K RON | −87,1 K RON | −89,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 83,1 K RON | 87,1 K RON | 93,1 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | – |
| Marjă netă (%) | – | -205,40 | – | -1,54 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 33 | 27 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2986.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.