LLOYDS PUB S.R.L.

CUI: 41992275 J2019016717402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41992275
Cod înmatriculare J2019016717402
EUID ROONRC.J2019016717402
Data înmatriculării 2019-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MAVROGHENI, 13, 3, SUBSOL

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MAVROGHENI
Număr: 13
Completare adresă: SUBSOL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 193.611 RON 193.666 RON 158.863 RON 30.480 RON 34.803 RON 79.030 RON 29.978 RON 49.052 RON 64.505 RON 14.525 RON 14.838 RON 10.054 RON 0 RON 0 RON 1
2024 49.849 RON 49.923 RON 133.324 RON −83.401 RON −83.401 RON 42.664 RON 21.008 RON 21.656 RON −18.897 RON 61.561 RON 12.314 RON 5.871 RON 0 RON 0 RON 0
2025 168.232 RON 168.232 RON 267.956 RON −99.724 RON −99.724 RON 159.631 RON 27.997 RON 131.634 RON −118.620 RON 278.251 RON 20.271 RON 105.251 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GIURCĂ RADU-MIHAI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−118.620 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.724 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,2 K RON
Rezultat Net 2025
−99,7 K RON
Total Active 2025
159,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 193,6 K RON 49,8 K RON 168,2 K RON
Venituri totale 193,7 K RON 49,9 K RON 168,2 K RON
Cheltuieli totale 158,9 K RON 133,3 K RON 268,0 K RON
Rezultat net 30,5 K RON −83,4 K RON −99,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,0 K RON (17.5%)
Active circulante131,6 K RON (82.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,3 K RON
Creanțe105,3 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,30
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 1,60
Durata încasare (zile) 228

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-59,3%
Marjă netă
-59,3%
ROA
-62,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,5 K RON 79,0 K RON 18,4%
2024 61,6 K RON 42,7 K RON 144,3%
2025 278,3 K RON 159,6 K RON 174,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 193,6 K RON 49,8 K RON 168,2 K RON ▲ 237,5%
Rezultat net 30,5 K RON −83,4 K RON −99,7 K RON ▼ 19,6%
Total active 79,0 K RON 42,7 K RON 159,6 K RON ▲ 274,2%
Capitaluri proprii 64,5 K RON −18,9 K RON −118,6 K RON ▼ 527,7%
Datorii totale 14,5 K RON 61,6 K RON 278,3 K RON ▲ 352,0%
Lichiditate curentă 3,38 0,35 0,47 ▲ 34,5%
Marjă netă (%) 15,74 -167,31 -59,28 ▲ 64,6%
Scor bonitate 87 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.