Publicitate
CONCEPT MOBILI COLLECTION S.R.L.
CUI: 41759009
J2019013683401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41759009
Cod înmatriculare
J2019013683401
EUID
ROONRC.J2019013683401
Data înmatriculării
2019-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GRĂDIŞTEA, 15, B1, 3, 5, M1, 40944, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GRĂDIŞTEA
Număr:
15
Bloc:
B1
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
M1
Cod poștal:
40944
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 819.652 RON | 823.206 RON | 792.660 RON | 22.482 RON | 30.546 RON | 358.489 RON | 232.684 RON | 125.805 RON | 22.722 RON | 338.268 RON | 28.233 RON | 77.362 RON | 0 RON | 2.501 RON | 1 |
| 2024 | 546.398 RON | 572.103 RON | 528.331 RON | 35.558 RON | 43.772 RON | 316.675 RON | 223.699 RON | 92.976 RON | 58.280 RON | 258.491 RON | 25.478 RON | 24.184 RON | 0 RON | 96 RON | 1 |
| 2025 | 780.272 RON | 793.951 RON | 701.512 RON | 76.570 RON | 92.439 RON | 425.094 RON | 289.325 RON | 135.769 RON | 123.738 RON | 303.569 RON | 39.908 RON | 44.482 RON | 0 RON | 2.213 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IUSEIN MARIANA-CRISTINA
administrator
Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
780,3 K RON
Rezultat Net 2025
76,6 K RON
Total Active 2025
425,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,7 K RON | 546,4 K RON | 780,3 K RON |
| Venituri totale | 823,2 K RON | 572,1 K RON | 794,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 792,7 K RON | 528,3 K RON | 701,5 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 35,6 K RON | 76,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 676,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate289,3 K RON (68.1%)
Active circulante135,8 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,9 K RON
Creanțe44,5 K RON
Numerar51,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,55 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,54 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
9,8%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 338,3 K RON | 358,5 K RON | 94,4% |
| 2024 | 258,5 K RON | 316,7 K RON | 81,6% |
| 2025 | 303,6 K RON | 425,1 K RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,7 K RON | 546,4 K RON | 780,3 K RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 35,6 K RON | 76,6 K RON | ▲ 115,3% |
| Total active | 358,5 K RON | 316,7 K RON | 425,1 K RON | ▲ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 58,3 K RON | 123,7 K RON | ▲ 112,3% |
| Datorii totale | 338,3 K RON | 258,5 K RON | 303,6 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,36 | 0,45 | ▲ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 2,74 | 6,51 | 9,81 | ▲ 50,7% |
| Scor bonitate | 38 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.