TOHARO INVESTMENT S.R.L.
CUI: 41716954
J2019013166407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41716954
Cod înmatriculare
J2019013166407
EUID
ROONRC.J2019013166407
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION BREZOIANU, 35, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION BREZOIANU
Număr:
35
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 409.345 RON | 547.030 RON | −137.685 RON | −137.685 RON | 24.569.437 RON | 23.754.222 RON | 815.215 RON | 661.548 RON | 23.907.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3.259.039 RON | 2.375.316 RON | 883.132 RON | 883.723 RON | 25.450.487 RON | 21.447.756 RON | 4.002.731 RON | 1.544.680 RON | 23.905.807 RON | 0 RON | 1.657.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.959.398 RON | 1.089.492 RON | 869.906 RON | 869.906 RON | 23.785.742 RON | 20.924.640 RON | 2.861.102 RON | 2.414.586 RON | 21.371.156 RON | 0 RON | 1.048.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALPERIN TONYA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
869,9 K RON
Total Active 2025
23,79 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 409,3 K RON | 3,26 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 547,0 K RON | 2,38 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −137,7 K RON | 883,1 K RON | 869,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,92 M RON (88%)
Active circulante2,86 M RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,05 M RON
Numerar1,81 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,91 M RON | 24,57 M RON | 97,3% |
| 2024 | 23,91 M RON | 25,45 M RON | 93,9% |
| 2025 | 21,37 M RON | 23,79 M RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −137,7 K RON | 883,1 K RON | 869,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Total active | 24,57 M RON | 25,45 M RON | 23,79 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 661,5 K RON | 1,54 M RON | 2,41 M RON | ▲ 56,3% |
| Datorii totale | 23,91 M RON | 23,91 M RON | 21,37 M RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,17 | 0,13 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 36 | 28 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (869,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.