ERSTE BLUME CONCEPT S.R.L.

CUI: 38762683 J2019012565409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38762683
Cod înmatriculare J2019012565409
EUID ROONRC.J2019012565409
Data înmatriculării 2019-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 288, C3, 30318, 3, parter

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 288
Bloc: C3
Cod poștal: 30318
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 255.581 RON 255.581 RON 131.870 RON 105.600 RON 123.711 RON 1.729.405 RON 944.596 RON 784.809 RON 683.148 RON 1.046.257 RON 17.657 RON 765.253 RON 0 RON 0 RON 1
2025 256.189 RON 256.189 RON 29.680 RON 194.975 RON 226.509 RON 1.942.110 RON 924.356 RON 1.017.754 RON 878.123 RON 1.063.987 RON 17.657 RON 998.227 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TUPANGIU MIRCEA-DANIEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului
FLOREA ANDREEA-IRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
256,2 K RON
Rezultat Net 2025
195,0 K RON
Total Active 2025
1,94 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 255,6 K RON 256,2 K RON
Venituri totale 255,6 K RON 256,2 K RON
Cheltuieli totale 131,9 K RON 29,7 K RON
Rezultat net 105,6 K RON 195,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,83 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate924,4 K RON (47.6%)
Active circulante1,02 M RON (52.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,7 K RON
Creanțe998,2 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,51
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 0,26
Durata încasare (zile) 1.422

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
88,4%
Marjă netă
76,1%
ROA
10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,05 M RON 1,73 M RON 60,5%
2025 1,06 M RON 1,94 M RON 54,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 255,6 K RON 256,2 K RON ▲ 0,2%
Rezultat net 105,6 K RON 195,0 K RON ▲ 84,6%
Total active 1,73 M RON 1,94 M RON ▲ 12,3%
Capitaluri proprii 683,1 K RON 878,1 K RON ▲ 28,5%
Datorii totale 1,05 M RON 1,06 M RON ▲ 1,7%
Lichiditate curentă 0,75 0,96 ▲ 27,5%
Marjă netă (%) 41,32 76,11 ▲ 84,2%
Scor bonitate 65 73 ▲ 12,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (195,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.