SAHARA CABS S.R.L.
CUI: 41646158
J2019012249408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41646158
Cod înmatriculare
J2019012249408
EUID
ROONRC.J2019012249408
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Gheorghe Popescu, 39, P, 1, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Gheorghe Popescu
Număr:
39
Etaj:
P
Apartament:
1
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.879 RON | −5.879 RON | −5.879 RON | 28.651 RON | 28.333 RON | 318 RON | −5.479 RON | 34.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.412 RON | 34.412 RON | 22.622 RON | 10.997 RON | 11.790 RON | 29.648 RON | 18.333 RON | 11.315 RON | 5.518 RON | 24.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.190 RON | 21.190 RON | 23.219 RON | −2.029 RON | −2.029 RON | 8.819 RON | 8.333 RON | 486 RON | 3.488 RON | 5.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.668 RON | 36.668 RON | 30.301 RON | 6.010 RON | 6.367 RON | 9.904 RON | 0 RON | 9.904 RON | 9.499 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.245 RON | 41.245 RON | 56.765 RON | −15.932 RON | −15.520 RON | 10.471 RON | 0 RON | 10.471 RON | −6.433 RON | 16.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.891 RON | 36.891 RON | 58.832 RON | −21.941 RON | −21.941 RON | 3.568 RON | 0 RON | 3.568 RON | −28.374 RON | 31.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 82.036 RON | 82.036 RON | 65.472 RON | 13.914 RON | 16.564 RON | 6.465 RON | 0 RON | 6.465 RON | −14.459 RON | 20.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN IONUȚ ALEXANDRU
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
PAVEL VIOREL - LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 323.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,0 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
6,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,4 K RON | 21,2 K RON | 36,7 K RON | 41,2 K RON | 36,9 K RON | 82,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,4 K RON | 21,2 K RON | 36,7 K RON | 41,2 K RON | 36,9 K RON | 82,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 22,6 K RON | 23,2 K RON | 30,3 K RON | 56,8 K RON | 58,8 K RON | 65,5 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 11,0 K RON | −2,0 K RON | 6,0 K RON | −15,9 K RON | −21,9 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,0%
ROA
215,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,1 K RON | 28,7 K RON | 119,1% |
| 2020 | 24,1 K RON | 29,6 K RON | 81,4% |
| 2021 | 5,3 K RON | 8,8 K RON | 60,5% |
| 2022 | 405 RON | 9,9 K RON | 4,1% |
| 2023 | 16,9 K RON | 10,5 K RON | 161,4% |
| 2024 | 31,9 K RON | 3,6 K RON | 895,2% |
| 2025 | 20,9 K RON | 6,5 K RON | 323,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,4 K RON | 21,2 K RON | 36,7 K RON | 41,2 K RON | 36,9 K RON | 82,0 K RON | ▲ 122,4% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 11,0 K RON | −2,0 K RON | 6,0 K RON | −15,9 K RON | −21,9 K RON | 13,9 K RON | ▲ 163,4% |
| Total active | 28,7 K RON | 29,6 K RON | 8,8 K RON | 9,9 K RON | 10,5 K RON | 3,6 K RON | 6,5 K RON | ▲ 81,2% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 5,5 K RON | 3,5 K RON | 9,5 K RON | −6,4 K RON | −28,4 K RON | −14,5 K RON | ▲ 49,0% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 24,1 K RON | 5,3 K RON | 405 RON | 16,9 K RON | 31,9 K RON | 20,9 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,47 | 0,09 | 24,45 | 0,62 | 0,11 | 0,31 | ▲ 176,6% |
| Marjă netă (%) | – | 31,96 | -9,58 | 16,39 | -38,63 | -59,48 | 16,96 | ▲ 128,5% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 30 | 100 | 24 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 323.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.