MARIO VALENTINA IMPEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Escalei, 67, 22682, 2, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.750 RON | 17.750 RON | 62.824 RON | −45.074 RON | −45.074 RON | 102.000 RON | 0 RON | 102.000 RON | −137.958 RON | 239.958 RON | 99.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.550 RON | 41.550 RON | 72.505 RON | −30.955 RON | −30.955 RON | 84.203 RON | 0 RON | 84.203 RON | −168.913 RON | 253.116 RON | 83.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.200 RON | 20.200 RON | 60.738 RON | −40.538 RON | −40.538 RON | 40.340 RON | 0 RON | 40.340 RON | −209.451 RON | 249.791 RON | 72.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−209.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.538 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 619.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 41,6 K RON | 20,2 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 41,6 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,8 K RON | 72,5 K RON | 60,7 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −31,0 K RON | −40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 240,0 K RON | 102,0 K RON | 235,3% |
| 2024 | 253,1 K RON | 84,2 K RON | 300,6% |
| 2025 | 249,8 K RON | 40,3 K RON | 619,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 41,6 K RON | 20,2 K RON | ▼ 51,4% |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −31,0 K RON | −40,5 K RON | ▼ 31,0% |
| Total active | 102,0 K RON | 84,2 K RON | 40,3 K RON | ▼ 52,1% |
| Capitaluri proprii | −138,0 K RON | −168,9 K RON | −209,5 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 240,0 K RON | 253,1 K RON | 249,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,33 | 0,16 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | -253,94 | -74,50 | -200,68 | ▼ 169,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 619.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.