ADA CONCEPT WATER S.R.L.
CUI: 41457728
J2019009955408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41457728
Cod înmatriculare
J2019009955408
EUID
ROONRC.J2019009955408
Data înmatriculării
2019-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CRĂIŞORULUI, 4, M135B, 1, 45, 51156, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CRĂIŞORULUI
Număr:
4
Bloc:
M135B
Scară:
1
Apartament:
45
Cod poștal:
51156
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.872 RON | 296.872 RON | 239.820 RON | 50.747 RON | 57.052 RON | 76.741 RON | 124 RON | 76.617 RON | 50.947 RON | 26.061 RON | 8.467 RON | 12.491 RON | 0 RON | 267 RON | 1 |
| 2020 | 291.129 RON | 291.269 RON | 250.991 RON | 37.547 RON | 40.278 RON | 86.326 RON | 76 RON | 86.250 RON | 59.983 RON | 28.294 RON | 2.227 RON | 12.508 RON | 0 RON | 1.951 RON | 1 |
| 2021 | 299.090 RON | 299.129 RON | 225.139 RON | 71.058 RON | 73.990 RON | 103.506 RON | 28 RON | 103.478 RON | 71.299 RON | 32.207 RON | 2.227 RON | 41.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.476 RON | 298.476 RON | 225.129 RON | 70.726 RON | 73.347 RON | 177.490 RON | 0 RON | 177.490 RON | 70.966 RON | 106.524 RON | 2.200 RON | 94.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 273.359 RON | 273.359 RON | 210.256 RON | 58.370 RON | 63.103 RON | 135.545 RON | 0 RON | 135.545 RON | 59.072 RON | 76.473 RON | 2.238 RON | 28.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 278.469 RON | 278.469 RON | 201.196 RON | 66.834 RON | 77.273 RON | 134.227 RON | 0 RON | 134.227 RON | 67.074 RON | 67.153 RON | 14.352 RON | 18.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 286.734 RON | 291.436 RON | 258.828 RON | 27.457 RON | 32.608 RON | 56.605 RON | 0 RON | 56.605 RON | 38.975 RON | 17.630 RON | 14.455 RON | 4.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
286,7 K RON
Rezultat Net 2025
27,5 K RON
Total Active 2025
56,6 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 291,1 K RON | 299,1 K RON | 298,5 K RON | 273,4 K RON | 278,5 K RON | 286,7 K RON |
| Venituri totale | 296,9 K RON | 291,3 K RON | 299,1 K RON | 298,5 K RON | 273,4 K RON | 278,5 K RON | 291,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,8 K RON | 251,0 K RON | 225,1 K RON | 225,1 K RON | 210,3 K RON | 201,2 K RON | 258,8 K RON |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 37,5 K RON | 71,1 K RON | 70,7 K RON | 58,4 K RON | 66,8 K RON | 27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,84 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,13 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,6%
ROA
48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,1 K RON | 76,7 K RON | 34,0% |
| 2020 | 28,3 K RON | 86,3 K RON | 32,8% |
| 2021 | 32,2 K RON | 103,5 K RON | 31,1% |
| 2022 | 106,5 K RON | 177,5 K RON | 60,0% |
| 2023 | 76,5 K RON | 135,5 K RON | 56,4% |
| 2024 | 67,2 K RON | 134,2 K RON | 50,0% |
| 2025 | 17,6 K RON | 56,6 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 291,1 K RON | 299,1 K RON | 298,5 K RON | 273,4 K RON | 278,5 K RON | 286,7 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 37,5 K RON | 71,1 K RON | 70,7 K RON | 58,4 K RON | 66,8 K RON | 27,5 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 76,7 K RON | 86,3 K RON | 103,5 K RON | 177,5 K RON | 135,5 K RON | 134,2 K RON | 56,6 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | 50,9 K RON | 60,0 K RON | 71,3 K RON | 71,0 K RON | 59,1 K RON | 67,1 K RON | 39,0 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 28,3 K RON | 32,2 K RON | 106,5 K RON | 76,5 K RON | 67,2 K RON | 17,6 K RON | ▼ 73,7% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 3,05 | 3,21 | 1,67 | 1,77 | 2,00 | 3,21 | ▲ 60,6% |
| Marjă netă (%) | 17,09 | 12,90 | 23,76 | 23,70 | 21,35 | 24,00 | 9,58 | ▼ 60,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 70 | 77 | 85 | 82 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.