POS MEDIA ROMANIA SHOPPER ACTIVATION AGENCY S.R.L.

CUI: 41418729 J2019009539406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41418729
Cod înmatriculare J2019009539406
EUID ROONRC.J2019009539406
Data înmatriculării 2019-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 23 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Gen. Emanoil Ion Florescu, 8, 30253, 3, MANSARDA SI ETAJUL 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Gen. Emanoil Ion Florescu
Număr: 8
Cod poștal: 30253
Completare adresă: MANSARDA SI ETAJUL 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 23.598.699 RON 23.606.232 RON 23.530.102 RON 66.851 RON 76.130 RON 8.345.087 RON 113.330 RON 8.231.757 RON −1.074.620 RON 8.603.424 RON 0 RON 6.989.987 RON 7.470 RON 119.414 RON 19
2025 27.886.535 RON 27.906.415 RON 27.641.792 RON 245.049 RON 264.623 RON 10.913.920 RON 192.299 RON 10.721.621 RON −829.571 RON 10.999.625 RON 0 RON 9.177.736 RON 4.932 RON 96.602 RON 23
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FILIP RUDOLF
administrator
TRUTNOV, Cehia
Pagina administratorului
RICHARD ANTONIUS MARIA VAN HET BOLSCHER
administrator
Hengelo, Regatul Țărilor de Jos
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (47)

Vezi toate (42 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−829.571 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,89 M RON
Rezultat Net 2025
245,0 K RON
Total Active 2025
10,91 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 23,60 M RON 27,89 M RON
Venituri totale 23,61 M RON 27,91 M RON
Cheltuieli totale 23,53 M RON 27,64 M RON
Rezultat net 66,9 K RON 245,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−829.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate192,3 K RON (1.8%)
Active circulante10,72 M RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,18 M RON
Numerar1,54 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,04
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 8,60 M RON 8,35 M RON 103,1%
2025 11,00 M RON 10,91 M RON 100,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 23,60 M RON 27,89 M RON ▲ 18,2%
Rezultat net 66,9 K RON 245,0 K RON ▲ 266,6%
Total active 8,35 M RON 10,91 M RON ▲ 30,8%
Capitaluri proprii −1,07 M RON −829,6 K RON ▲ 22,8%
Datorii totale 8,60 M RON 11,00 M RON ▲ 27,9%
Lichiditate curentă 0,96 0,97 ▲ 1,9%
Marjă netă (%) 0,28 0,88 ▲ 214,3%
Scor bonitate 37 50 ▲ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (245,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.