SENARIA MANAGEMENT & ENGINEERING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 124-126, 3, 16, 2, LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.925.445 RON | 3.925.445 RON | 3.216.936 RON | 642.013 RON | 708.509 RON | 797.401 RON | 26.891 RON | 770.510 RON | 642.252 RON | 157.523 RON | 0 RON | 377.272 RON | 0 RON | 2.374 RON | 3 |
| 2024 | 2.051.531 RON | 2.061.547 RON | 1.453.139 RON | 522.541 RON | 608.408 RON | 1.575.061 RON | 16.544 RON | 1.558.517 RON | 607.911 RON | 972.097 RON | 559.846 RON | 985.680 RON | 0 RON | 4.947 RON | 3 |
| 2025 | 5.140.310 RON | 5.151.812 RON | 4.489.182 RON | 545.933 RON | 662.630 RON | 3.854.791 RON | 527.393 RON | 3.327.398 RON | 546.336 RON | 3.316.809 RON | 357.593 RON | 1.557.066 RON | 3.635 RON | 11.989 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,93 M RON | 2,05 M RON | 5,14 M RON |
| Venituri totale | 3,93 M RON | 2,06 M RON | 5,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,22 M RON | 1,45 M RON | 4,49 M RON |
| Rezultat net | 642,0 K RON | 522,5 K RON | 545,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,37 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 157,5 K RON | 797,4 K RON | 19,8% |
| 2024 | 972,1 K RON | 1,58 M RON | 61,7% |
| 2025 | 3,32 M RON | 3,85 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,93 M RON | 2,05 M RON | 5,14 M RON | ▲ 150,6% |
| Rezultat net | 642,0 K RON | 522,5 K RON | 545,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Total active | 797,4 K RON | 1,58 M RON | 3,85 M RON | ▲ 144,7% |
| Capitaluri proprii | 642,3 K RON | 607,9 K RON | 546,3 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 157,5 K RON | 972,1 K RON | 3,32 M RON | ▲ 241,2% |
| Lichiditate curentă | 4,89 | 1,60 | 1,00 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 16,36 | 25,47 | 10,62 | ▼ 58,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 75 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (545,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.