ADS SECURITY ADVISER S.R.L.
CUI: 41096135
J2019006231402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41096135
Cod înmatriculare
J2019006231402
EUID
ROONRC.J2019006231402
Data înmatriculării
2019-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ILIOARA, 54, 11753, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
ILIOARA
Număr:
54
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.836 RON | 91.836 RON | 58.419 RON | 31.563 RON | 33.417 RON | 52.603 RON | 704 RON | 51.899 RON | 31.763 RON | 21.355 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 515 RON | 0 |
| 2020 | 68.639 RON | 68.639 RON | 95.345 RON | −28.261 RON | −26.706 RON | 116.895 RON | 96.578 RON | 20.317 RON | 2.648 RON | 105.799 RON | 525 RON | 5.250 RON | 8.500 RON | 52 RON | 1 |
| 2021 | 89.840 RON | 89.840 RON | 101.136 RON | −13.991 RON | −11.296 RON | 85.451 RON | 65.064 RON | 20.387 RON | −11.897 RON | 97.348 RON | 4.885 RON | 10.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 164.192 RON | 166.413 RON | 136.109 RON | 28.908 RON | 30.304 RON | 102.984 RON | 33.758 RON | 69.226 RON | 17.011 RON | 85.996 RON | 0 RON | 16.756 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2023 | 337.845 RON | 338.961 RON | 204.611 RON | 131.924 RON | 134.350 RON | 196.439 RON | 2.452 RON | 193.987 RON | 132.164 RON | 64.298 RON | 0 RON | 147.868 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2024 | 451.654 RON | 466.408 RON | 358.281 RON | 90.430 RON | 108.127 RON | 232.594 RON | 14.771 RON | 217.823 RON | 90.670 RON | 130.437 RON | 0 RON | 148.349 RON | 14.112 RON | 2.625 RON | 2 |
| 2025 | 520.085 RON | 526.942 RON | 501.586 RON | 16.810 RON | 25.356 RON | 298.588 RON | 29.201 RON | 269.387 RON | 17.830 RON | 265.994 RON | 0 RON | 211.127 RON | 15.281 RON | 517 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGNESCU ARON-SEBASTIAN
administrator
Loc. Slănic, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
520,1 K RON
Rezultat Net 2025
16,8 K RON
Total Active 2025
298,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 68,6 K RON | 89,8 K RON | 164,2 K RON | 337,8 K RON | 451,7 K RON | 520,1 K RON |
| Venituri totale | 91,8 K RON | 68,6 K RON | 89,8 K RON | 166,4 K RON | 339,0 K RON | 466,4 K RON | 526,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 95,3 K RON | 101,1 K RON | 136,1 K RON | 204,6 K RON | 358,3 K RON | 501,6 K RON |
| Rezultat net | 31,6 K RON | −28,3 K RON | −14,0 K RON | 28,9 K RON | 131,9 K RON | 90,4 K RON | 16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 574,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,2 K RON (9.8%)
Active circulante269,4 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe211,1 K RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 52,6 K RON | 40,6% |
| 2020 | 105,8 K RON | 116,9 K RON | 90,5% |
| 2021 | 97,3 K RON | 85,5 K RON | 113,9% |
| 2022 | 86,0 K RON | 103,0 K RON | 83,5% |
| 2023 | 64,3 K RON | 196,4 K RON | 32,7% |
| 2024 | 130,4 K RON | 232,6 K RON | 56,1% |
| 2025 | 266,0 K RON | 298,6 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 68,6 K RON | 89,8 K RON | 164,2 K RON | 337,8 K RON | 451,7 K RON | 520,1 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 31,6 K RON | −28,3 K RON | −14,0 K RON | 28,9 K RON | 131,9 K RON | 90,4 K RON | 16,8 K RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 52,6 K RON | 116,9 K RON | 85,5 K RON | 103,0 K RON | 196,4 K RON | 232,6 K RON | 298,6 K RON | ▲ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 31,8 K RON | 2,6 K RON | −11,9 K RON | 17,0 K RON | 132,2 K RON | 90,7 K RON | 17,8 K RON | ▼ 80,3% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 105,8 K RON | 97,3 K RON | 86,0 K RON | 64,3 K RON | 130,4 K RON | 266,0 K RON | ▲ 103,9% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 0,19 | 0,21 | 0,81 | 3,02 | 1,67 | 1,01 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 34,37 | -41,17 | -15,57 | 17,61 | 39,05 | 20,02 | 3,23 | ▼ 83,9% |
| Scor bonitate | 87 | 18 | 32 | 73 | 100 | 77 | 50 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 574,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.