KEYTRADE AG Thalwil - SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 41034426
J2019005722406
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41034426
Cod înmatriculare
J2019005722406
EUID
ROONRC.J2019005722406
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NISIPARI, 7, 1, 2, 14125, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NISIPARI
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
14125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.778.571 RON | 22.107.444 RON | 23.628.743 RON | −1.521.299 RON | −1.521.299 RON | 9.225.564 RON | 174.140 RON | 9.051.424 RON | −1.521.299 RON | 10.752.126 RON | 4.286.029 RON | 1.209.589 RON | 0 RON | 5.263 RON | 5 |
| 2020 | 84.936.646 RON | 86.453.801 RON | 88.119.247 RON | −1.665.446 RON | −1.665.446 RON | 12.983.197 RON | 122.608 RON | 12.860.589 RON | −3.186.745 RON | 16.177.856 RON | 1.630.994 RON | 9.584.862 RON | 0 RON | 7.914 RON | 5 |
| 2021 | 123.241.782 RON | 124.958.661 RON | 107.524.111 RON | 15.183.918 RON | 17.434.550 RON | 53.450.147 RON | 82.116 RON | 53.368.031 RON | 11.997.174 RON | 41.457.061 RON | 31.795.759 RON | 3.082.594 RON | 0 RON | 4.088 RON | 4 |
| 2022 | 365.797.660 RON | 377.809.054 RON | 356.620.241 RON | 15.002.607 RON | 21.188.813 RON | 72.031.980 RON | 306.227 RON | 71.725.753 RON | 15.002.607 RON | 56.266.655 RON | 46.866.444 RON | 5.734.100 RON | 0 RON | 4.393 RON | 5 |
| 2023 | 189.177.313 RON | 197.637.906 RON | 216.686.593 RON | −19.048.687 RON | −19.048.687 RON | 35.802.891 RON | 257.004 RON | 35.545.887 RON | −4.046.080 RON | 39.787.098 RON | 22.308.764 RON | 9.921.656 RON | 0 RON | 15.424 RON | 6 |
| 2024 | 119.992.816 RON | 124.390.083 RON | 130.709.426 RON | −6.319.343 RON | −6.319.343 RON | 34.130.387 RON | 403.594 RON | 33.726.793 RON | −10.365.423 RON | 44.473.986 RON | 15.378.139 RON | 8.253.792 RON | 0 RON | 20.672 RON | 6 |
| 2025 | 142.937.006 RON | 150.756.058 RON | 143.593.647 RON | 6.805.693 RON | 7.162.411 RON | 43.332.371 RON | 372.710 RON | 42.959.661 RON | −3.559.730 RON | 46.876.275 RON | 28.157.356 RON | 4.754.987 RON | 0 RON | 25.458 RON | 6 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.559.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,94 M RON
Rezultat Net 2025
6,81 M RON
Total Active 2025
43,33 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,78 M RON | 84,94 M RON | 123,24 M RON | 365,80 M RON | 189,18 M RON | 119,99 M RON | 142,94 M RON |
| Venituri totale | 22,11 M RON | 86,45 M RON | 124,96 M RON | 377,81 M RON | 197,64 M RON | 124,39 M RON | 150,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,63 M RON | 88,12 M RON | 107,52 M RON | 356,62 M RON | 216,69 M RON | 130,71 M RON | 143,59 M RON |
| Rezultat net | −1,52 M RON | −1,67 M RON | 15,18 M RON | 15,00 M RON | −19,05 M RON | −6,32 M RON | 6,81 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.559.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,7 K RON (0.9%)
Active circulante42,96 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,16 M RON
Creanțe4,75 M RON
Numerar10,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,06 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,75 M RON | 9,23 M RON | 116,6% |
| 2020 | 16,18 M RON | 12,98 M RON | 124,6% |
| 2021 | 41,46 M RON | 53,45 M RON | 77,6% |
| 2022 | 56,27 M RON | 72,03 M RON | 78,1% |
| 2023 | 39,79 M RON | 35,80 M RON | 111,1% |
| 2024 | 44,47 M RON | 34,13 M RON | 130,3% |
| 2025 | 46,88 M RON | 43,33 M RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,78 M RON | 84,94 M RON | 123,24 M RON | 365,80 M RON | 189,18 M RON | 119,99 M RON | 142,94 M RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −1,52 M RON | −1,67 M RON | 15,18 M RON | 15,00 M RON | −19,05 M RON | −6,32 M RON | 6,81 M RON | ▲ 207,7% |
| Total active | 9,23 M RON | 12,98 M RON | 53,45 M RON | 72,03 M RON | 35,80 M RON | 34,13 M RON | 43,33 M RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −1,52 M RON | −3,19 M RON | 12,00 M RON | 15,00 M RON | −4,05 M RON | −10,37 M RON | −3,56 M RON | ▲ 65,7% |
| Datorii totale | 10,75 M RON | 16,18 M RON | 41,46 M RON | 56,27 M RON | 39,79 M RON | 44,47 M RON | 46,88 M RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,80 | 1,29 | 1,27 | 0,89 | 0,76 | 0,92 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | -6,99 | -1,96 | 12,32 | 4,10 | -10,07 | -5,27 | 4,76 | ▲ 190,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 80 | 57 | 17 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,81 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.