DAELY GUSTOS S.R.L.
CUI: 40970309
J2019005034402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40970309
Cod înmatriculare
J2019005034402
EUID
ROONRC.J2019005034402
Data înmatriculării
2019-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CORNELIU COPOSU, 1D, 3, PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR. 6 SI SPATIUL COMERCIAL NR. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Număr:
1D
Completare adresă:
PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR. 6 SI SPATIUL COMERCIAL NR. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.859 RON | 198.937 RON | 193.360 RON | 3.587 RON | 5.577 RON | 85.117 RON | 0 RON | 85.117 RON | 3.787 RON | 81.330 RON | 66.993 RON | 10.883 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 259.929 RON | 259.929 RON | 346.557 RON | −89.133 RON | −86.628 RON | 22.736 RON | 0 RON | 22.736 RON | −85.346 RON | 108.082 RON | 10.675 RON | 10.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 322.631 RON | 322.761 RON | 284.904 RON | 34.875 RON | 37.857 RON | 97.671 RON | 0 RON | 97.671 RON | −50.471 RON | 148.142 RON | 73.516 RON | 16.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 445.602 RON | 475.431 RON | 387.396 RON | 83.666 RON | 88.035 RON | 206.193 RON | 0 RON | 206.193 RON | 33.194 RON | 172.999 RON | 166.233 RON | 27.923 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 600.739 RON | 602.450 RON | 567.205 RON | 30.121 RON | 35.245 RON | 338.049 RON | 37.906 RON | 300.143 RON | 63.315 RON | 274.734 RON | 207.138 RON | 57.001 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 713.809 RON | 715.266 RON | 662.058 RON | 42.540 RON | 53.208 RON | 224.596 RON | 25.826 RON | 198.770 RON | 46.365 RON | 178.231 RON | 148.783 RON | 45.555 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 713.615 RON | 843.432 RON | 824.892 RON | 12.019 RON | 18.540 RON | 435.161 RON | 232.515 RON | 202.646 RON | 19.129 RON | 416.032 RON | 123.095 RON | 42.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAH ELISABETA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
713,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,0 K RON
Total Active 2025
435,2 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,9 K RON | 259,9 K RON | 322,6 K RON | 445,6 K RON | 600,7 K RON | 713,8 K RON | 713,6 K RON |
| Venituri totale | 198,9 K RON | 259,9 K RON | 322,8 K RON | 475,4 K RON | 602,5 K RON | 715,3 K RON | 843,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,4 K RON | 346,6 K RON | 284,9 K RON | 387,4 K RON | 567,2 K RON | 662,1 K RON | 824,9 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −89,1 K RON | 34,9 K RON | 83,7 K RON | 30,1 K RON | 42,5 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 855,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,5 K RON (53.4%)
Active circulante202,6 K RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,1 K RON
Creanțe42,6 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,80 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,74 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,3 K RON | 85,1 K RON | 95,6% |
| 2020 | 108,1 K RON | 22,7 K RON | 475,4% |
| 2021 | 148,1 K RON | 97,7 K RON | 151,7% |
| 2022 | 173,0 K RON | 206,2 K RON | 83,9% |
| 2023 | 274,7 K RON | 338,0 K RON | 81,3% |
| 2024 | 178,2 K RON | 224,6 K RON | 79,4% |
| 2025 | 416,0 K RON | 435,2 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,9 K RON | 259,9 K RON | 322,6 K RON | 445,6 K RON | 600,7 K RON | 713,8 K RON | 713,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −89,1 K RON | 34,9 K RON | 83,7 K RON | 30,1 K RON | 42,5 K RON | 12,0 K RON | ▼ 71,7% |
| Total active | 85,1 K RON | 22,7 K RON | 97,7 K RON | 206,2 K RON | 338,0 K RON | 224,6 K RON | 435,2 K RON | ▲ 93,8% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | −85,3 K RON | −50,5 K RON | 33,2 K RON | 63,3 K RON | 46,4 K RON | 19,1 K RON | ▼ 58,7% |
| Datorii totale | 81,3 K RON | 108,1 K RON | 148,1 K RON | 173,0 K RON | 274,7 K RON | 178,2 K RON | 416,0 K RON | ▲ 133,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,21 | 0,66 | 1,19 | 1,09 | 1,12 | 0,49 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | -34,29 | 10,81 | 18,78 | 5,01 | 5,96 | 1,68 | ▼ 71,8% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 60 | 80 | 62 | 75 | 31 | ▼ 58,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 855,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.