M.A.S. EXECUTIVE TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, IULIU VALAORI, 12, 30683, 3, DEMISOL, CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52.183 RON | 52.183 RON | 14.945 RON | 30.521 RON | 37.238 RON | 31.778 RON | 0 RON | 31.778 RON | 30.761 RON | 1.454 RON | 0 RON | 24.300 RON | 0 RON | 437 RON | 0 |
| 2025 | 29.660 RON | 29.862 RON | 8.970 RON | 17.309 RON | 20.892 RON | 17.314 RON | 0 RON | 17.314 RON | 17.549 RON | 518 RON | 0 RON | 17.254 RON | 0 RON | 753 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 29,7 K RON |
| Venituri totale | 52,2 K RON | 29,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 33,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,5 K RON | 31,8 K RON | 4,6% |
| 2025 | 518 RON | 17,3 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 29,7 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 17,3 K RON | ▼ 43,3% |
| Total active | 31,8 K RON | 17,3 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 30,8 K RON | 17,5 K RON | ▼ 43,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 518 RON | ▼ 64,4% |
| Lichiditate curentă | 21,86 | 33,42 | ▲ 52,9% |
| Marjă netă (%) | 58,49 | 58,36 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.