FTM GROUP S.R.L.
CUI: 41841558
J2019004095352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41841558
Cod înmatriculare
J2019004095352
EUID
ROONRC.J2019004095352
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 25, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
25
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 108.000 RON | 231.593 RON | 115.838 RON | 114.675 RON | 115.755 RON | 684.457 RON | 247 RON | 684.210 RON | 114.875 RON | 569.582 RON | 0 RON | 683.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 51.252 RON | 114.289 RON | −63.037 RON | −63.037 RON | 22.794 RON | 11.342 RON | 11.452 RON | −62.797 RON | 74.449 RON | 0 RON | 11.446 RON | 11.142 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 134.007 RON | 155.988 RON | −22.044 RON | −21.981 RON | 152.247 RON | 15.341 RON | 136.906 RON | −84.841 RON | 221.947 RON | 201 RON | 136.705 RON | 15.141 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 29.793 RON | 76.921 RON | −47.128 RON | −47.128 RON | 137.486 RON | 616 RON | 136.870 RON | −131.969 RON | 269.455 RON | 201 RON | 136.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2 RON | 31.858 RON | −31.856 RON | −31.856 RON | 137.617 RON | 176 RON | 137.441 RON | −163.826 RON | 301.443 RON | 201 RON | 137.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6 RON | 28.748 RON | −28.742 RON | −28.742 RON | 137.976 RON | 0 RON | 137.976 RON | −192.568 RON | 330.544 RON | 201 RON | 137.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIABURU RODICA-VIORICA
administrator
Sat Socodor, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−28,7 K RON
Total Active 2025
138,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 231,6 K RON | 51,3 K RON | 134,0 K RON | 29,8 K RON | 2 RON | 6 RON |
| Cheltuieli totale | 115,8 K RON | 114,3 K RON | 156,0 K RON | 76,9 K RON | 31,9 K RON | 28,7 K RON |
| Rezultat net | 114,7 K RON | −63,0 K RON | −22,0 K RON | −47,1 K RON | −31,9 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201 RON
Creanțe137,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 569,6 K RON | 684,5 K RON | 83,2% |
| 2021 | 74,4 K RON | 22,8 K RON | 326,6% |
| 2022 | 221,9 K RON | 152,2 K RON | 145,8% |
| 2023 | 269,5 K RON | 137,5 K RON | 196,0% |
| 2024 | 301,4 K RON | 137,6 K RON | 219,0% |
| 2025 | 330,5 K RON | 138,0 K RON | 239,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 114,7 K RON | −63,0 K RON | −22,0 K RON | −47,1 K RON | −31,9 K RON | −28,7 K RON | ▲ 9,8% |
| Total active | 684,5 K RON | 22,8 K RON | 152,2 K RON | 137,5 K RON | 137,6 K RON | 138,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 114,9 K RON | −62,8 K RON | −84,8 K RON | −132,0 K RON | −163,8 K RON | −192,6 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 569,6 K RON | 74,4 K RON | 221,9 K RON | 269,5 K RON | 301,4 K RON | 330,5 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,15 | 0,62 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 106,18 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 35 | 20 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.