CASSIAN&LORE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41817231
J2019004031352
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41817231
Cod înmatriculare
J2019004031352
EUID
ROONRC.J2019004031352
Data înmatriculării
2019-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Calea Medves, 1, 307285, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Calea Medves
Număr:
1
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.416 RON | 1.040.567 RON | 1.147.445 RON | −107.382 RON | −106.878 RON | 1.475.396 RON | 924 RON | 1.474.472 RON | −107.332 RON | 1.582.728 RON | 1.312.694 RON | 132.688 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.302.224 RON | 1.670.694 RON | 633.567 RON | 1.014.098 RON | 1.037.127 RON | 1.585.396 RON | 441.963 RON | 1.143.433 RON | 906.766 RON | 678.630 RON | 558.837 RON | 134.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 523.390 RON | 935.523 RON | 1.009.662 RON | −79.373 RON | −74.139 RON | 1.691.973 RON | 641.514 RON | 1.050.459 RON | 827.393 RON | 864.580 RON | 764.452 RON | 189.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 544.574 RON | 448.176 RON | 619.113 RON | −186.696 RON | −170.937 RON | 1.627.737 RON | 485.957 RON | 1.141.780 RON | 640.698 RON | 987.039 RON | 900.878 RON | 178.668 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 620.117 RON | 547.476 RON | 735.395 RON | −205.741 RON | −187.919 RON | 1.546.688 RON | 524.693 RON | 1.021.995 RON | 434.957 RON | 1.111.731 RON | 828.193 RON | 66.356 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MISCHIRI DOREL CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−205.741 RON)
Cifra de Afaceri 2025
620,1 K RON
Rezultat Net 2025
−205,7 K RON
Total Active 2025
1,55 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 2,30 M RON | 523,4 K RON | 544,6 K RON | 620,1 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,67 M RON | 935,5 K RON | 448,2 K RON | 547,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 633,6 K RON | 1,01 M RON | 619,1 K RON | 735,4 K RON |
| Rezultat net | −107,4 K RON | 1,01 M RON | −79,4 K RON | −186,7 K RON | −205,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 622,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate524,7 K RON (33.9%)
Active circulante1,02 M RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri828,2 K RON
Creanțe66,4 K RON
Numerar127,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 488 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,35 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,58 M RON | 1,48 M RON | 107,3% |
| 2022 | 678,6 K RON | 1,59 M RON | 42,8% |
| 2023 | 864,6 K RON | 1,69 M RON | 51,1% |
| 2024 | 987,0 K RON | 1,63 M RON | 60,6% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,55 M RON | 71,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 2,30 M RON | 523,4 K RON | 544,6 K RON | 620,1 K RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | −107,4 K RON | 1,01 M RON | −79,4 K RON | −186,7 K RON | −205,7 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,59 M RON | 1,69 M RON | 1,63 M RON | 1,55 M RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −107,3 K RON | 906,8 K RON | 827,4 K RON | 640,7 K RON | 435,0 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 678,6 K RON | 864,6 K RON | 987,0 K RON | 1,11 M RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,68 | 1,22 | 1,16 | 0,92 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | -212,99 | 44,05 | -15,17 | -34,28 | -33,18 | ▲ 3,2% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 42 | 49 | 37 | ▼ 24,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 622,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.