TGS SOFTWARE S.R.L.
CUI: 18554483
J2019003852239
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18554483
Cod înmatriculare
J2019003852239
EUID
ROONRC.J2019003852239
Data înmatriculării
2019-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Micşunelelor, 57, 77095
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
Micşunelelor
Număr:
57
Cod poștal:
77095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.166.496 RON | 3.261.218 RON | 2.500.770 RON | 648.608 RON | 760.448 RON | 1.471.085 RON | 306.454 RON | 1.164.631 RON | 846.468 RON | 469.993 RON | 0 RON | 434.229 RON | 157.494 RON | 2.870 RON | 11 |
| 2025 | 3.016.354 RON | 3.083.773 RON | 2.952.940 RON | 101.903 RON | 130.833 RON | 1.224.462 RON | 357.132 RON | 867.330 RON | 632.925 RON | 373.721 RON | 0 RON | 215.520 RON | 217.916 RON | 100 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERBAN CORNEL-ION
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
ŞERBAN ADRIANA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,02 M RON
Rezultat Net 2025
101,9 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,17 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 3,26 M RON | 3,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,50 M RON | 2,95 M RON |
| Rezultat net | 648,6 K RON | 101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate357,1 K RON (29.2%)
Active circulante867,3 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe215,5 K RON
Numerar651,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,00 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,4%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 470,0 K RON | 1,47 M RON | 32,0% |
| 2025 | 373,7 K RON | 1,22 M RON | 30,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,17 M RON | 3,02 M RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 648,6 K RON | 101,9 K RON | ▼ 84,3% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,22 M RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 846,5 K RON | 632,9 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 470,0 K RON | 373,7 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 2,32 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 20,48 | 3,38 | ▼ 83,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.