ALIDA MEDICAL S.R.L.

CUI: 41731032 J2019003789351 SRL Timiş, Oraş Făget
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41731032
Cod înmatriculare J2019003789351
EUID ROONRC.J2019003789351
Data înmatriculării 2019-10-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Oraş Făget, LUGOJULUI, 8, 305300, CAMERA 5

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Oraş Făget
Stradă: LUGOJULUI
Număr: 8
Cod poștal: 305300
Completare adresă: CAMERA 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 7.266 RON −7.266 RON −7.266 RON 19.695 RON 18.525 RON 1.170 RON −7.066 RON 26.761 RON 850 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 18.601 RON 18.601 RON 22.117 RON −3.516 RON −3.516 RON 93.181 RON 71.307 RON 21.874 RON −10.582 RON 103.763 RON 5.486 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 239.459 RON 239.459 RON 190.201 RON 41.377 RON 49.258 RON 135.437 RON 89.424 RON 46.013 RON 30.795 RON 104.642 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATALINCESCU ALINA
administrator
VALEA PERJEI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
239,5 K RON
Rezultat Net 2025
41,4 K RON
Total Active 2025
135,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 18,6 K RON 239,5 K RON
Venituri totale 0 RON 18,6 K RON 239,5 K RON
Cheltuieli totale 7,3 K RON 22,1 K RON 190,2 K RON
Rezultat net −7,3 K RON −3,5 K RON 41,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate89,4 K RON (66%)
Active circulante46,0 K RON (34%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar46,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,3%
ROA
30,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 26,8 K RON 19,7 K RON 135,9%
2024 103,8 K RON 93,2 K RON 111,4%
2025 104,6 K RON 135,4 K RON 77,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 18,6 K RON 239,5 K RON ▲ 1.187,3%
Rezultat net −7,3 K RON −3,5 K RON 41,4 K RON ▲ 1.276,8%
Total active 19,7 K RON 93,2 K RON 135,4 K RON ▲ 45,3%
Capitaluri proprii −7,1 K RON −10,6 K RON 30,8 K RON ▲ 391,0%
Datorii totale 26,8 K RON 103,8 K RON 104,6 K RON ▲ 0,8%
Lichiditate curentă 0,04 0,21 0,44 ▲ 108,6%
Marjă netă (%) – -18,90 17,28 ▲ 191,4%
Scor bonitate 22 27 68 ▲ 151,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.