NICVAL TOTAL S.R.L.
CUI: 39789547
J2019003743238
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39789547
Cod înmatriculare
J2019003743238
EUID
ROONRC.J2019003743238
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.405.105 RON | 2.405.105 RON | 667.689 RON | 1.713.365 RON | 1.737.416 RON | 2.477.117 RON | 2.133.419 RON | 343.698 RON | 2.461.059 RON | 16.058 RON | 0 RON | 285.132 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 0 RON | 183.139 RON | 311.305 RON | −129.814 RON | −128.166 RON | 2.344.281 RON | 1.964.817 RON | 379.464 RON | 2.331.245 RON | 13.036 RON | 0 RON | 366.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 840 RON | 840 RON | 40.810 RON | −39.978 RON | −39.970 RON | 2.304.801 RON | 1.962.838 RON | 341.963 RON | 2.291.267 RON | 13.534 RON | 0 RON | 339.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 588 RON | 588 RON | 44.752 RON | −44.170 RON | −44.164 RON | 2.263.255 RON | 1.960.859 RON | 302.396 RON | 2.247.097 RON | 16.158 RON | 0 RON | 300.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 420 RON | 420 RON | 56.765 RON | −56.349 RON | −56.345 RON | 2.205.933 RON | 1.960.095 RON | 245.838 RON | 2.190.748 RON | 15.185 RON | 0 RON | 233.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−56.349 RON)
Cifra de Afaceri 2023
420 RON
Rezultat Net 2023
−56,3 K RON
Total Active 2023
2,21 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 0 RON | 840 RON | 588 RON | 420 RON |
| Venituri totale | 2,41 M RON | 183,1 K RON | 840 RON | 588 RON | 420 RON |
| Cheltuieli totale | 667,7 K RON | 311,3 K RON | 40,8 K RON | 44,8 K RON | 56,8 K RON |
| Rezultat net | 1,71 M RON | −129,8 K RON | −40,0 K RON | −44,2 K RON | −56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −961,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 145,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,96 M RON (88.9%)
Active circulante245,8 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe233,8 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 203.183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13.415,5%
Marjă netă
-13.416,4%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 2,48 M RON | 0,7% |
| 2020 | 13,0 K RON | 2,34 M RON | 0,6% |
| 2021 | 13,5 K RON | 2,30 M RON | 0,6% |
| 2022 | 16,2 K RON | 2,26 M RON | 0,7% |
| 2023 | 15,2 K RON | 2,21 M RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 0 RON | 840 RON | 588 RON | 420 RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 1,71 M RON | −129,8 K RON | −40,0 K RON | −44,2 K RON | −56,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Total active | 2,48 M RON | 2,34 M RON | 2,30 M RON | 2,26 M RON | 2,21 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 2,46 M RON | 2,33 M RON | 2,29 M RON | 2,25 M RON | 2,19 M RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 13,0 K RON | 13,5 K RON | 16,2 K RON | 15,2 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 21,40 | 29,11 | 25,27 | 18,71 | 16,19 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 71,24 | – | -4.759,29 | -7.511,90 | -13.416,43 | ▼ 78,6% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 64 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (16.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.