TOURISM HOSPITALITY STUDY S.R.L.
CUI: 41713370
J2019003711356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41713370
Cod înmatriculare
J2019003711356
EUID
ROONRC.J2019003711356
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PANSELELOR, 63, 300502
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
63
Cod poștal:
300502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.682 RON | 1.682 RON | 40 RON | 1.642 RON | 1.642 RON | 1.964 RON | 102 RON | 1.862 RON | 1.842 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.774 RON | 23.774 RON | 2.414 RON | 20.664 RON | 21.360 RON | 33.731 RON | 0 RON | 33.731 RON | 22.506 RON | 11.225 RON | 0 RON | 8.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.714 RON | 88.714 RON | 4.175 RON | 81.931 RON | 84.539 RON | 32.009 RON | 0 RON | 32.009 RON | 29.437 RON | 2.572 RON | 0 RON | 12.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.060 RON | 15.060 RON | 5.042 RON | 9.613 RON | 10.018 RON | 45.571 RON | 0 RON | 45.571 RON | 39.049 RON | 6.522 RON | 0 RON | 17.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.132 RON | 144.132 RON | 46.357 RON | 97.736 RON | 97.775 RON | 179.164 RON | 0 RON | 179.164 RON | 136.784 RON | 52.769 RON | 0 RON | 19.886 RON | 0 RON | 10.389 RON | 1 |
| 2024 | 284.528 RON | 284.528 RON | 52.994 RON | 213.398 RON | 231.534 RON | 391.346 RON | 0 RON | 391.346 RON | 350.183 RON | 51.552 RON | 0 RON | 122.760 RON | 0 RON | 10.389 RON | 1 |
| 2025 | 283.733 RON | 283.733 RON | 286.773 RON | −3.040 RON | −3.040 RON | 212.750 RON | 0 RON | 212.750 RON | 5.229 RON | 207.521 RON | 0 RON | 181.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAJ MARTA ANA
administrator
Comuna Târnova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
212,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 23,8 K RON | 88,7 K RON | 15,1 K RON | 144,1 K RON | 284,5 K RON | 283,7 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 23,8 K RON | 88,7 K RON | 15,1 K RON | 144,1 K RON | 284,5 K RON | 283,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40 RON | 2,4 K RON | 4,2 K RON | 5,0 K RON | 46,4 K RON | 53,0 K RON | 286,8 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 20,7 K RON | 81,9 K RON | 9,6 K RON | 97,7 K RON | 213,4 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante212,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe181,5 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122 RON | 2,0 K RON | 6,2% |
| 2020 | 11,2 K RON | 33,7 K RON | 33,3% |
| 2021 | 2,6 K RON | 32,0 K RON | 8,0% |
| 2022 | 6,5 K RON | 45,6 K RON | 14,3% |
| 2023 | 52,8 K RON | 179,2 K RON | 29,5% |
| 2024 | 51,6 K RON | 391,3 K RON | 13,2% |
| 2025 | 207,5 K RON | 212,8 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 23,8 K RON | 88,7 K RON | 15,1 K RON | 144,1 K RON | 284,5 K RON | 283,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 20,7 K RON | 81,9 K RON | 9,6 K RON | 97,7 K RON | 213,4 K RON | −3,0 K RON | ▼ 101,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 33,7 K RON | 32,0 K RON | 45,6 K RON | 179,2 K RON | 391,3 K RON | 212,8 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 22,5 K RON | 29,4 K RON | 39,0 K RON | 136,8 K RON | 350,2 K RON | 5,2 K RON | ▼ 98,5% |
| Datorii totale | 122 RON | 11,2 K RON | 2,6 K RON | 6,5 K RON | 52,8 K RON | 51,6 K RON | 207,5 K RON | ▲ 302,5% |
| Lichiditate curentă | 15,26 | 3,01 | 12,45 | 6,99 | 3,40 | 7,59 | 1,03 | ▼ 86,5% |
| Marjă netă (%) | 97,62 | 86,92 | 92,35 | 63,83 | 67,81 | 75,00 | -1,07 | ▼ 101,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 95 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.