OL - ARAD - IMMOB S.R.L.

CUI: 41621080 J2019003449354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41621080
Cod înmatriculare J2019003449354
EUID ROONRC.J2019003449354
Data înmatriculării 2019-09-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CORIOLAN BREDICEANU, 2, 9, 300077, CAMERA 8

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CORIOLAN BREDICEANU
Număr: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 300077
Completare adresă: CAMERA 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 114.918 RON 124.805 RON 829.188 RON −704.383 RON −704.383 RON 5.792.527 RON 5.694.060 RON 98.467 RON −2.485.037 RON 8.277.564 RON 0 RON 84.695 RON 0 RON 0 RON 1
2025 126.363 RON 142.663 RON 952.596 RON −809.933 RON −809.933 RON 5.652.088 RON 5.541.354 RON 110.734 RON −3.286.925 RON 8.939.013 RON 0 RON 90.337 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROTARCIUC LILIA
administrator
BĂLŢI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.286.925 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−809.933 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 158.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,4 K RON
Rezultat Net 2025
−809,9 K RON
Total Active 2025
5,65 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 114,9 K RON 126,4 K RON
Venituri totale 124,8 K RON 142,7 K RON
Cheltuieli totale 829,2 K RON 952,6 K RON
Rezultat net −704,4 K RON −809,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.286.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,54 M RON (98%)
Active circulante110,7 K RON (2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe90,3 K RON
Numerar20,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 261

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-641,0%
Marjă netă
-641,0%
ROA
-14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 8,28 M RON 5,79 M RON 142,9%
2025 8,94 M RON 5,65 M RON 158,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 114,9 K RON 126,4 K RON ▲ 10,0%
Rezultat net −704,4 K RON −809,9 K RON ▼ 15,0%
Total active 5,79 M RON 5,65 M RON ▼ 2,4%
Capitaluri proprii −2,49 M RON −3,29 M RON ▼ 32,3%
Datorii totale 8,28 M RON 8,94 M RON ▲ 8,0%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 ▲ 4,2%
Marjă netă (%) -612,94 -640,96 ▼ 4,6%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 158.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.