MAD FUNDS MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40746205
J2019002997407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40746205
Cod înmatriculare
J2019002997407
EUID
ROONRC.J2019002997407
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 39, B5, A, 10, 54, 30442, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
39
Bloc:
B5
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
54
Cod poștal:
30442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.285.328 RON | 1.329.161 RON | 1.078.503 RON | 240.114 RON | 250.658 RON | 995.638 RON | 7.324 RON | 988.314 RON | 834.645 RON | 162.387 RON | 148.650 RON | 37.857 RON | 0 RON | 1.394 RON | 1 |
| 2024 | 877.529 RON | 911.860 RON | 649.746 RON | 243.425 RON | 262.114 RON | 1.211.724 RON | 4.003 RON | 1.207.721 RON | 1.078.070 RON | 135.482 RON | 241.501 RON | 44.280 RON | 0 RON | 1.828 RON | 1 |
| 2025 | 444.564 RON | 568.390 RON | 515.575 RON | 41.475 RON | 52.815 RON | 1.082.227 RON | 134.259 RON | 947.968 RON | 847.880 RON | 239.153 RON | 45.259 RON | 11.942 RON | 0 RON | 4.806 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ DORU - CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
444,6 K RON
Rezultat Net 2025
41,5 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 877,5 K RON | 444,6 K RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 911,9 K RON | 568,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 649,7 K RON | 515,6 K RON |
| Rezultat net | 240,1 K RON | 243,4 K RON | 41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,3 K RON (12.4%)
Active circulante948,0 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,3 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar223,9 K RON
Alte active circulante666,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,82 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,23 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
9,3%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 162,4 K RON | 995,6 K RON | 16,3% |
| 2024 | 135,5 K RON | 1,21 M RON | 11,2% |
| 2025 | 239,2 K RON | 1,08 M RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 877,5 K RON | 444,6 K RON | ▼ 49,3% |
| Rezultat net | 240,1 K RON | 243,4 K RON | 41,5 K RON | ▼ 83,0% |
| Total active | 995,6 K RON | 1,21 M RON | 1,08 M RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 834,6 K RON | 1,08 M RON | 847,9 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 162,4 K RON | 135,5 K RON | 239,2 K RON | ▲ 76,5% |
| Lichiditate curentă | 6,09 | 8,91 | 3,96 | ▼ 55,5% |
| Marjă netă (%) | 18,68 | 27,74 | 9,33 | ▼ 66,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.