T.E.D. IMOB GRUP S.R.L.
CUI: 16637850
J2019002975234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16637850
Cod înmatriculare
J2019002975234
EUID
ROONRC.J2019002975234
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ALEXANDRU CEL BUN, 22-28, 77190, VILA 7A, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
22-28
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA 7A, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.865 RON | 899.589 RON | 612.272 RON | 260.329 RON | 287.317 RON | 262.881 RON | 0 RON | 262.881 RON | 260.569 RON | 2.312 RON | 0 RON | 260.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 985 RON | 5.191 RON | −4.234 RON | −4.206 RON | 2.319 RON | 0 RON | 2.319 RON | −3.994 RON | 6.313 RON | 0 RON | 1.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 6 RON | 3.225 RON | −3.219 RON | −3.219 RON | 401.156 RON | 0 RON | 401.156 RON | −7.213 RON | 408.369 RON | 386.040 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 116 RON | 8.915 RON | −8.799 RON | −8.799 RON | 1.293.038 RON | 664.919 RON | 628.119 RON | −16.012 RON | 1.309.050 RON | 0 RON | 12.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 129.619 RON | 129.630 RON | 109.182 RON | 17.239 RON | 20.448 RON | 2.282.636 RON | 2.143.002 RON | 139.634 RON | 1.227 RON | 2.275.209 RON | 0 RON | 24.732 RON | 6.200 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.848 RON | 162.853 RON | 102.209 RON | 52.395 RON | 60.644 RON | 2.069.520 RON | 2.045.203 RON | 24.317 RON | 53.623 RON | 2.015.897 RON | 0 RON | 23.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 128.240 RON | 153.023 RON | 134.683 RON | 15.497 RON | 18.340 RON | 1.974.346 RON | 1.947.404 RON | 26.942 RON | 15.737 RON | 1.958.609 RON | 0 RON | 26.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAZAR TAL
administrator
BEER - SHEVA, Israel
LAVI EMANUEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,2 K RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129,6 K RON | 162,8 K RON | 128,2 K RON |
| Venituri totale | 899,6 K RON | 985 RON | 6 RON | 116 RON | 129,6 K RON | 162,9 K RON | 153,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 612,3 K RON | 5,2 K RON | 3,2 K RON | 8,9 K RON | 109,2 K RON | 102,2 K RON | 134,7 K RON |
| Rezultat net | 260,3 K RON | −4,2 K RON | −3,2 K RON | −8,8 K RON | 17,2 K RON | 52,4 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,95 M RON (98.6%)
Active circulante26,9 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,5 K RON
Numerar466 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 262,9 K RON | 0,9% |
| 2020 | 6,3 K RON | 2,3 K RON | 272,2% |
| 2021 | 408,4 K RON | 401,2 K RON | 101,8% |
| 2022 | 1,31 M RON | 1,29 M RON | 101,2% |
| 2023 | 2,28 M RON | 2,28 M RON | 99,7% |
| 2024 | 2,02 M RON | 2,07 M RON | 97,4% |
| 2025 | 1,96 M RON | 1,97 M RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129,6 K RON | 162,8 K RON | 128,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 260,3 K RON | −4,2 K RON | −3,2 K RON | −8,8 K RON | 17,2 K RON | 52,4 K RON | 15,5 K RON | ▼ 70,4% |
| Total active | 262,9 K RON | 2,3 K RON | 401,2 K RON | 1,29 M RON | 2,28 M RON | 2,07 M RON | 1,97 M RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 260,6 K RON | −4,0 K RON | −7,2 K RON | −16,0 K RON | 1,2 K RON | 53,6 K RON | 15,7 K RON | ▼ 70,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 6,3 K RON | 408,4 K RON | 1,31 M RON | 2,28 M RON | 2,02 M RON | 1,96 M RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 113,70 | 0,37 | 0,98 | 0,48 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 637,05 | – | – | – | 13,30 | 32,17 | 12,08 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 35 | 15 | 48 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.