THCS SYNERGY S.R.L.
CUI: 40739283
J2019002928401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40739283
Cod înmatriculare
J2019002928401
EUID
ROONRC.J2019002928401
Data înmatriculării
2019-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 138E, 1, 1, O CAMERA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
138E
Etaj:
1
Completare adresă:
O CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 804.447 RON | 804.451 RON | 751.435 RON | 44.972 RON | 53.016 RON | 231.359 RON | 8.237 RON | 223.122 RON | 45.172 RON | 186.187 RON | 0 RON | 151.454 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 994.344 RON | 1.089.032 RON | 1.045.524 RON | 33.583 RON | 43.508 RON | 663.668 RON | 73.935 RON | 589.733 RON | 78.755 RON | 584.913 RON | 9.467 RON | 518.081 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.331.538 RON | 1.331.547 RON | 1.494.955 RON | −176.724 RON | −163.408 RON | 104.801 RON | 78.554 RON | 26.247 RON | −176.484 RON | 281.285 RON | 16.906 RON | 3.275 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.342.961 RON | 2.840.081 RON | 2.802.229 RON | 14.412 RON | 37.852 RON | 987.124 RON | 71.169 RON | 915.955 RON | −162.072 RON | 1.149.196 RON | 514.021 RON | 354.023 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.947.375 RON | 2.081.175 RON | 2.014.654 RON | 45.697 RON | 66.521 RON | 643.033 RON | 64.449 RON | 578.584 RON | −116.374 RON | 760.607 RON | 523.799 RON | 26.063 RON | 0 RON | 1.200 RON | 15 |
| 2024 | 1.349.548 RON | 853.642 RON | 1.406.503 RON | −593.348 RON | −552.861 RON | 122.946 RON | 53.980 RON | 68.966 RON | −709.722 RON | 832.668 RON | 16.906 RON | 44.578 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 414.108 RON | 414.110 RON | 207.170 RON | 173.830 RON | 206.940 RON | 246.430 RON | 47.192 RON | 199.238 RON | −535.892 RON | 782.322 RON | 16.906 RON | 151.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE LUCIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−535.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
414,1 K RON
Rezultat Net 2025
173,8 K RON
Total Active 2025
246,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,4 K RON | 994,3 K RON | 1,33 M RON | 2,34 M RON | 1,95 M RON | 1,35 M RON | 414,1 K RON |
| Venituri totale | 804,5 K RON | 1,09 M RON | 1,33 M RON | 2,84 M RON | 2,08 M RON | 853,6 K RON | 414,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 751,4 K RON | 1,05 M RON | 1,49 M RON | 2,80 M RON | 2,01 M RON | 1,41 M RON | 207,2 K RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 33,6 K RON | −176,7 K RON | 14,4 K RON | 45,7 K RON | −593,3 K RON | 173,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−535.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,2 K RON (19.2%)
Active circulante199,2 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe151,5 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,49 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,73 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,0%
Marjă netă
42,0%
ROA
70,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,2 K RON | 231,4 K RON | 80,5% |
| 2020 | 584,9 K RON | 663,7 K RON | 88,1% |
| 2021 | 281,3 K RON | 104,8 K RON | 268,4% |
| 2022 | 1,15 M RON | 987,1 K RON | 116,4% |
| 2023 | 760,6 K RON | 643,0 K RON | 118,3% |
| 2024 | 832,7 K RON | 122,9 K RON | 677,3% |
| 2025 | 782,3 K RON | 246,4 K RON | 317,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,4 K RON | 994,3 K RON | 1,33 M RON | 2,34 M RON | 1,95 M RON | 1,35 M RON | 414,1 K RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 33,6 K RON | −176,7 K RON | 14,4 K RON | 45,7 K RON | −593,3 K RON | 173,8 K RON | ▲ 129,3% |
| Total active | 231,4 K RON | 663,7 K RON | 104,8 K RON | 987,1 K RON | 643,0 K RON | 122,9 K RON | 246,4 K RON | ▲ 100,4% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 78,8 K RON | −176,5 K RON | −162,1 K RON | −116,4 K RON | −709,7 K RON | −535,9 K RON | ▲ 24,5% |
| Datorii totale | 186,2 K RON | 584,9 K RON | 281,3 K RON | 1,15 M RON | 760,6 K RON | 832,7 K RON | 782,3 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,01 | 0,09 | 0,80 | 0,76 | 0,08 | 0,25 | ▲ 207,6% |
| Marjă netă (%) | 5,59 | 3,38 | -13,27 | 0,62 | 2,35 | -43,97 | 41,98 | ▲ 195,5% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 19 | 50 | 37 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (173,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.