DERAPRED DDD S.R.L.
CUI: 40739402
J2019002922405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40739402
Cod înmatriculare
J2019002922405
EUID
ROONRC.J2019002922405
Data înmatriculării
2019-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MORUZEŞTILOR, 14, 52175, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MORUZEŞTILOR
Număr:
14
Cod poștal:
52175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.924 RON | 69.924 RON | 53.165 RON | 16.059 RON | 16.759 RON | 19.359 RON | 0 RON | 19.359 RON | 16.259 RON | 3.215 RON | 0 RON | 6.040 RON | 0 RON | 115 RON | 1 |
| 2020 | 78.086 RON | 78.086 RON | 72.388 RON | 4.602 RON | 5.698 RON | 22.925 RON | 0 RON | 22.925 RON | 20.861 RON | 2.064 RON | 0 RON | 14.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 85.379 RON | 85.379 RON | 75.600 RON | 8.925 RON | 9.779 RON | 34.033 RON | 0 RON | 34.033 RON | 29.786 RON | 4.247 RON | 895 RON | 6.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.610 RON | 86.610 RON | 77.206 RON | 8.555 RON | 9.404 RON | 16.549 RON | 0 RON | 16.549 RON | 8.795 RON | 9.111 RON | 895 RON | 7.398 RON | 0 RON | 1.357 RON | 1 |
| 2023 | 138.197 RON | 138.197 RON | 94.240 RON | 42.603 RON | 43.957 RON | 45.493 RON | 0 RON | 45.493 RON | 42.843 RON | 4.080 RON | 895 RON | 14.681 RON | 0 RON | 1.430 RON | 1 |
| 2024 | 168.774 RON | 168.774 RON | 113.223 RON | 53.897 RON | 55.551 RON | 86.039 RON | 0 RON | 86.039 RON | 54.137 RON | 33.945 RON | 895 RON | 20.311 RON | 0 RON | 2.043 RON | 1 |
| 2025 | 187.623 RON | 187.673 RON | 171.154 RON | 14.680 RON | 16.519 RON | 76.811 RON | 0 RON | 76.811 RON | 14.920 RON | 64.502 RON | 895 RON | 25.737 RON | 0 RON | 2.611 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDESCU LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,6 K RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
76,8 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,9 K RON | 78,1 K RON | 85,4 K RON | 86,6 K RON | 138,2 K RON | 168,8 K RON | 187,6 K RON |
| Venituri totale | 69,9 K RON | 78,1 K RON | 85,4 K RON | 86,6 K RON | 138,2 K RON | 168,8 K RON | 187,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,2 K RON | 72,4 K RON | 75,6 K RON | 77,2 K RON | 94,2 K RON | 113,2 K RON | 171,2 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 4,6 K RON | 8,9 K RON | 8,6 K RON | 42,6 K RON | 53,9 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri895 RON
Creanțe25,7 K RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 209,63 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,29 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,8%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 19,4 K RON | 16,6% |
| 2020 | 2,1 K RON | 22,9 K RON | 9,0% |
| 2021 | 4,2 K RON | 34,0 K RON | 12,5% |
| 2022 | 9,1 K RON | 16,5 K RON | 55,1% |
| 2023 | 4,1 K RON | 45,5 K RON | 9,0% |
| 2024 | 33,9 K RON | 86,0 K RON | 39,5% |
| 2025 | 64,5 K RON | 76,8 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,9 K RON | 78,1 K RON | 85,4 K RON | 86,6 K RON | 138,2 K RON | 168,8 K RON | 187,6 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 4,6 K RON | 8,9 K RON | 8,6 K RON | 42,6 K RON | 53,9 K RON | 14,7 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 19,4 K RON | 22,9 K RON | 34,0 K RON | 16,5 K RON | 45,5 K RON | 86,0 K RON | 76,8 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 20,9 K RON | 29,8 K RON | 8,8 K RON | 42,8 K RON | 54,1 K RON | 14,9 K RON | ▼ 72,4% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 2,1 K RON | 4,2 K RON | 9,1 K RON | 4,1 K RON | 33,9 K RON | 64,5 K RON | ▲ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 6,02 | 11,11 | 8,01 | 1,82 | 11,15 | 2,53 | 1,19 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 22,97 | 5,89 | 10,45 | 9,88 | 30,83 | 31,93 | 7,82 | ▼ 75,5% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 70 | 100 | 95 | 62 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.