ADREGAL MEDIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sold. Ghiță Șerban, 18, 8E, A, 3, 13, 32387, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105.355 RON | 105.355 RON | 26.694 RON | 65.383 RON | 78.661 RON | 61.325 RON | 2.887 RON | 58.438 RON | 57.515 RON | 5.113 RON | 0 RON | 54.828 RON | 0 RON | 1.303 RON | 0 |
| 2025 | 140.000 RON | 140.000 RON | 76.437 RON | 53.149 RON | 63.563 RON | 108.125 RON | 1.400 RON | 106.725 RON | 53.349 RON | 56.444 RON | 0 RON | 94.985 RON | 0 RON | 1.668 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,4 K RON | 140,0 K RON |
| Venituri totale | 105,4 K RON | 140,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 76,4 K RON |
| Rezultat net | 65,4 K RON | 53,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 K RON | 61,3 K RON | 8,3% |
| 2025 | 56,4 K RON | 108,1 K RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,4 K RON | 140,0 K RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | 65,4 K RON | 53,1 K RON | ▼ 18,7% |
| Total active | 61,3 K RON | 108,1 K RON | ▲ 76,3% |
| Capitaluri proprii | 57,5 K RON | 53,3 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 56,4 K RON | ▲ 1.003,9% |
| Lichiditate curentă | 11,43 | 1,89 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | 62,06 | 37,96 | ▼ 38,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.