DIGITAL NOVUM CONCEPT S.R.L.
CUI: 41233321
J2019002542234
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41233321
Cod înmatriculare
J2019002542234
EUID
ROONRC.J2019002542234
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Serg. Ilie Petre, 39A, 1, 77041, camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Serg. Ilie Petre
Număr:
39A
Etaj:
1
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.188 RON | 482.188 RON | 61.168 RON | 416.198 RON | 421.020 RON | 425.510 RON | 48.447 RON | 377.063 RON | 416.398 RON | 9.112 RON | 0 RON | 11.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 295.044 RON | 601.296 RON | 390.975 RON | 204.909 RON | 210.321 RON | 357.448 RON | 161.214 RON | 196.234 RON | 205.109 RON | 152.339 RON | 0 RON | 178.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.788 RON | 332.788 RON | 227.829 RON | 102.975 RON | 104.959 RON | 440.189 RON | 233.174 RON | 207.015 RON | 160.972 RON | 328.954 RON | 129.992 RON | 26.480 RON | 0 RON | 49.737 RON | 1 |
| 2022 | 142.404 RON | 483.317 RON | 556.261 RON | −74.759 RON | −72.944 RON | 1.112.287 RON | 866.259 RON | 246.028 RON | 78.413 RON | 1.034.672 RON | 0 RON | 205.852 RON | 0 RON | 798 RON | 1 |
| 2023 | 221.327 RON | 221.327 RON | 316.311 RON | −97.197 RON | −94.984 RON | 910.660 RON | 812.778 RON | 97.882 RON | −171.716 RON | 1.080.974 RON | 0 RON | 53.105 RON | 2.200 RON | 798 RON | 1 |
| 2024 | 1.606.725 RON | 1.606.725 RON | 1.017.299 RON | 573.359 RON | 589.426 RON | 2.622.785 RON | 2.108.024 RON | 514.761 RON | 401.642 RON | 2.222.824 RON | 0 RON | −7.927 RON | 0 RON | 1.681 RON | 1 |
| 2025 | 854.356 RON | 1.756.767 RON | 1.132.103 RON | 624.664 RON | 624.664 RON | 4.325.753 RON | 2.656.030 RON | 1.669.723 RON | 1.026.306 RON | 3.204.069 RON | 943.213 RON | 563.271 RON | 94.580 RON | −798 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
854,4 K RON
Rezultat Net 2025
624,7 K RON
Total Active 2025
4,33 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,2 K RON | 295,0 K RON | 207,8 K RON | 142,4 K RON | 221,3 K RON | 1,61 M RON | 854,4 K RON |
| Venituri totale | 482,2 K RON | 601,3 K RON | 332,8 K RON | 483,3 K RON | 221,3 K RON | 1,61 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 391,0 K RON | 227,8 K RON | 556,3 K RON | 316,3 K RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 416,2 K RON | 204,9 K RON | 103,0 K RON | −74,8 K RON | −97,2 K RON | 573,4 K RON | 624,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,66 M RON (61.4%)
Active circulante1,67 M RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri943,2 K RON
Creanțe563,3 K RON
Numerar163,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 403 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,1%
Marjă netă
73,1%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 425,5 K RON | 2,1% |
| 2020 | 152,3 K RON | 357,4 K RON | 42,6% |
| 2021 | 329,0 K RON | 440,2 K RON | 74,7% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,11 M RON | 93,0% |
| 2023 | 1,08 M RON | 910,7 K RON | 118,7% |
| 2024 | 2,22 M RON | 2,62 M RON | 84,8% |
| 2025 | 3,20 M RON | 4,33 M RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,2 K RON | 295,0 K RON | 207,8 K RON | 142,4 K RON | 221,3 K RON | 1,61 M RON | 854,4 K RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | 416,2 K RON | 204,9 K RON | 103,0 K RON | −74,8 K RON | −97,2 K RON | 573,4 K RON | 624,7 K RON | ▲ 8,9% |
| Total active | 425,5 K RON | 357,4 K RON | 440,2 K RON | 1,11 M RON | 910,7 K RON | 2,62 M RON | 4,33 M RON | ▲ 64,9% |
| Capitaluri proprii | 416,4 K RON | 205,1 K RON | 161,0 K RON | 78,4 K RON | −171,7 K RON | 401,6 K RON | 1,03 M RON | ▲ 155,5% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 152,3 K RON | 329,0 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | 2,22 M RON | 3,20 M RON | ▲ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 41,38 | 1,29 | 0,63 | 0,24 | 0,09 | 0,23 | 0,52 | ▲ 125,0% |
| Marjă netă (%) | 86,31 | 69,45 | 49,56 | -52,50 | -43,92 | 35,68 | 73,12 | ▲ 104,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 58 | 18 | 19 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (624,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.