CLEAN FLOOR SERVICE S.R.L.

CUI: 41787475 J2019002533032 SRL Argeş, Sat Hinţeşti, Comuna Moşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41787475
Cod înmatriculare J2019002533032
EUID ROONRC.J2019002533032
Data înmatriculării 2019-10-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Hinţeşti, Comuna Moşoaia, PRINCIPALĂ, 178, 117509

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Hinţeşti, Comuna Moşoaia
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 178
Cod poștal: 117509

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 201.180 RON 201.180 RON 246.972 RON −47.622 RON −45.792 RON 225.765 RON 192.560 RON 33.205 RON −21.442 RON 267.397 RON 0 RON 15.091 RON 0 RON 20.190 RON 1
2025 287.970 RON 287.970 RON 278.613 RON 6.506 RON 9.357 RON 201.854 RON 147.518 RON 54.336 RON −14.936 RON 236.980 RON 156 RON 14.963 RON 0 RON 20.190 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DRAGASON LILIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
UNGUREANU MIREL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.936 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
288,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
201,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 201,2 K RON 288,0 K RON
Venituri totale 201,2 K RON 288,0 K RON
Cheltuieli totale 247,0 K RON 278,6 K RON
Rezultat net −47,6 K RON 6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate147,5 K RON (73.1%)
Active circulante54,3 K RON (26.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri156 RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar39,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.845,96
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 19,25
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 267,4 K RON 225,8 K RON 118,4%
2025 237,0 K RON 201,9 K RON 117,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 201,2 K RON 288,0 K RON ▲ 43,1%
Rezultat net −47,6 K RON 6,5 K RON ▲ 113,7%
Total active 225,8 K RON 201,9 K RON ▼ 10,6%
Capitaluri proprii −21,4 K RON −14,9 K RON ▲ 30,3%
Datorii totale 267,4 K RON 237,0 K RON ▼ 11,4%
Lichiditate curentă 0,12 0,23 ▲ 84,6%
Marjă netă (%) -23,67 2,26 ▲ 109,5%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.