ROHIA MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, IZVORUL RECE, 8, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 146.781 RON | 146.781 RON | 49.661 RON | 95.681 RON | 97.120 RON | 110.864 RON | 842 RON | 110.022 RON | 95.921 RON | 14.943 RON | 0 RON | 62.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.370 RON | 178.413 RON | 56.981 RON | 119.684 RON | 121.432 RON | 135.002 RON | 65 RON | 134.937 RON | 119.924 RON | 15.078 RON | 0 RON | 67.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 178,4 K RON |
| Venituri totale | 146,8 K RON | 178,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,7 K RON | 57,0 K RON |
| Rezultat net | 95,7 K RON | 119,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,9 K RON | 110,9 K RON | 13,5% |
| 2025 | 15,1 K RON | 135,0 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 178,4 K RON | ▲ 21,5% |
| Rezultat net | 95,7 K RON | 119,7 K RON | ▲ 25,1% |
| Total active | 110,9 K RON | 135,0 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 95,9 K RON | 119,9 K RON | ▲ 25,0% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 15,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 7,36 | 8,95 | ▲ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 65,19 | 67,10 | ▲ 2,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.