MANAGEMENT COMPANY S.R.L.
CUI: 41313803
J2019002258227
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41313803
Cod înmatriculare
J2019002258227
EUID
ROONRC.J2019002258227
Data înmatriculării
2019-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, Grădiniței, G1B, B, demisol
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
Grădiniței
Bloc:
G1B
Scară:
B
Completare adresă:
demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.448.409 RON | 2.323.433 RON | 1.278.023 RON | 982.850 RON | 1.045.410 RON | 2.316.308 RON | 3.081 RON | 2.313.227 RON | 1.784.863 RON | 531.445 RON | 1.478.728 RON | 822.667 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.661.160 RON | 1.661.212 RON | 3.648.902 RON | −1.987.690 RON | −1.987.690 RON | 1.269.847 RON | 770 RON | 1.269.077 RON | −358.828 RON | 1.628.675 RON | 466.636 RON | 235.041 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTOCI ANA-MARIA
administrator
Municipiul Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−358.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.987.690 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,66 M RON
Rezultat Net 2025
−1,99 M RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 2,32 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 3,65 M RON |
| Rezultat net | 982,9 K RON | −1,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 873,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−358.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate770 RON (0.1%)
Active circulante1,27 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri466,6 K RON
Creanțe235,0 K RON
Numerar567,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,07 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,7%
Marjă netă
-119,7%
ROA
-156,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 531,4 K RON | 2,32 M RON | 22,9% |
| 2025 | 1,63 M RON | 1,27 M RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 1,66 M RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | 982,9 K RON | −1,99 M RON | ▼ 302,2% |
| Total active | 2,32 M RON | 1,27 M RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 1,78 M RON | −358,8 K RON | ▼ 120,1% |
| Datorii totale | 531,4 K RON | 1,63 M RON | ▲ 206,5% |
| Lichiditate curentă | 4,35 | 0,78 | ▼ 82,1% |
| Marjă netă (%) | 40,14 | -119,66 | ▼ 398,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.