INTERSTIL ERGO S.R.L.
CUI: 40674567
J2019002250409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40674567
Cod înmatriculare
J2019002250409
EUID
ROONRC.J2019002250409
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 33, 21, 5, 5, 183, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
33
Bloc:
21
Scară:
5
Etaj:
5
Apartament:
183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.760 RON | 68.760 RON | 73.310 RON | −5.238 RON | −4.550 RON | 6.829 RON | 20 RON | 6.809 RON | −5.038 RON | 11.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 179.000 RON | 179.000 RON | 150.759 RON | 26.530 RON | 28.241 RON | 67.552 RON | 56.384 RON | 11.168 RON | 21.492 RON | 46.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 689 RON | 3 |
| 2021 | 184.300 RON | 184.300 RON | 181.224 RON | 1.233 RON | 3.076 RON | 55.887 RON | 43.843 RON | 12.044 RON | 22.724 RON | 33.163 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 193.277 RON | 193.277 RON | 191.157 RON | 187 RON | 2.120 RON | 41.666 RON | 31.423 RON | 10.243 RON | 22.911 RON | 18.755 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 223.300 RON | 223.313 RON | 200.401 RON | 20.678 RON | 22.912 RON | 41.459 RON | 28.338 RON | 13.121 RON | 21.065 RON | 20.405 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
| 2024 | 265.900 RON | 265.900 RON | 295.530 RON | −32.289 RON | −29.630 RON | 29.793 RON | 15.482 RON | 14.311 RON | −31.824 RON | 61.617 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 294.460 RON | 294.540 RON | 281.237 RON | 10.357 RON | 13.303 RON | 10.334 RON | 372 RON | 9.962 RON | −21.466 RON | 31.800 RON | 0 RON | 6.699 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA IOAN
administrator
Sat Bozienii de Sus, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 307.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
294,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,4 K RON
Total Active 2025
10,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 179,0 K RON | 184,3 K RON | 193,3 K RON | 223,3 K RON | 265,9 K RON | 294,5 K RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 179,0 K RON | 184,3 K RON | 193,3 K RON | 223,3 K RON | 265,9 K RON | 294,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,3 K RON | 150,8 K RON | 181,2 K RON | 191,2 K RON | 200,4 K RON | 295,5 K RON | 281,2 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 26,5 K RON | 1,2 K RON | 187 RON | 20,7 K RON | −32,3 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372 RON (3.6%)
Active circulante10,0 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,96 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
100,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 6,8 K RON | 173,8% |
| 2020 | 46,7 K RON | 67,6 K RON | 69,2% |
| 2021 | 33,2 K RON | 55,9 K RON | 59,3% |
| 2022 | 18,8 K RON | 41,7 K RON | 45,0% |
| 2023 | 20,4 K RON | 41,5 K RON | 49,2% |
| 2024 | 61,6 K RON | 29,8 K RON | 206,8% |
| 2025 | 31,8 K RON | 10,3 K RON | 307,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 179,0 K RON | 184,3 K RON | 193,3 K RON | 223,3 K RON | 265,9 K RON | 294,5 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 26,5 K RON | 1,2 K RON | 187 RON | 20,7 K RON | −32,3 K RON | 10,4 K RON | ▲ 132,1% |
| Total active | 6,8 K RON | 67,6 K RON | 55,9 K RON | 41,7 K RON | 41,5 K RON | 29,8 K RON | 10,3 K RON | ▼ 65,3% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | 21,5 K RON | 22,7 K RON | 22,9 K RON | 21,1 K RON | −31,8 K RON | −21,5 K RON | ▲ 32,5% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 46,7 K RON | 33,2 K RON | 18,8 K RON | 20,4 K RON | 61,6 K RON | 31,8 K RON | ▼ 48,4% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,24 | 0,36 | 0,55 | 0,64 | 0,23 | 0,31 | ▲ 34,9% |
| Marjă netă (%) | -7,62 | 14,82 | 0,67 | 0,10 | 9,26 | -12,14 | 3,52 | ▲ 129,0% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 50 | 68 | 78 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 307.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.