PROACTIVE THERAPY S.R.L.
CUI: 42038833
J2019001988338
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42038833
Cod înmatriculare
J2019001988338
EUID
ROONRC.J2019001988338
Data înmatriculării
2019-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, General Iacob Zadik, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.887 RON | 13.887 RON | 42.791 RON | −29.043 RON | −28.904 RON | 21.849 RON | 18.430 RON | 3.419 RON | −28.833 RON | 50.886 RON | 0 RON | 1.100 RON | 0 RON | 204 RON | 1 |
| 2021 | 156.323 RON | 156.334 RON | 109.457 RON | 45.391 RON | 46.877 RON | 45.203 RON | 17.383 RON | 27.820 RON | 16.558 RON | 28.762 RON | 390 RON | 3.408 RON | 0 RON | 117 RON | 2 |
| 2022 | 181.007 RON | 181.075 RON | 137.072 RON | 42.193 RON | 44.003 RON | 47.248 RON | 16.934 RON | 30.314 RON | 42.403 RON | 6.030 RON | 155 RON | 2.300 RON | 0 RON | 1.185 RON | 2 |
| 2023 | 174.534 RON | 176.534 RON | 139.347 RON | 35.687 RON | 37.187 RON | 50.168 RON | 12.274 RON | 37.894 RON | 67.575 RON | 50.684 RON | 1.177 RON | 18.566 RON | 0 RON | 68.091 RON | 2 |
| 2024 | 167.559 RON | 167.588 RON | 132.580 RON | 30.231 RON | 35.008 RON | 222.551 RON | 138.843 RON | 83.708 RON | 62.119 RON | 208.374 RON | 1.100 RON | 5.162 RON | 0 RON | 47.942 RON | 2 |
| 2025 | 177.765 RON | 231.307 RON | 207.011 RON | 19.071 RON | 24.296 RON | 269.985 RON | 245.687 RON | 24.298 RON | 19.281 RON | 250.704 RON | 2.508 RON | 21.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOMNARI ALINA-CRISTINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
COAJĂ TEONA-IOANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
177,8 K RON
Rezultat Net 2025
19,1 K RON
Total Active 2025
270,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 156,3 K RON | 181,0 K RON | 174,5 K RON | 167,6 K RON | 177,8 K RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 156,3 K RON | 181,1 K RON | 176,5 K RON | 167,6 K RON | 231,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 109,5 K RON | 137,1 K RON | 139,3 K RON | 132,6 K RON | 207,0 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | 45,4 K RON | 42,2 K RON | 35,7 K RON | 30,2 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate245,7 K RON (91%)
Active circulante24,3 K RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar204 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,88 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,9 K RON | 21,8 K RON | 232,9% |
| 2021 | 28,8 K RON | 45,2 K RON | 63,6% |
| 2022 | 6,0 K RON | 47,2 K RON | 12,8% |
| 2023 | 50,7 K RON | 50,2 K RON | 101,0% |
| 2024 | 208,4 K RON | 222,6 K RON | 93,6% |
| 2025 | 250,7 K RON | 270,0 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 156,3 K RON | 181,0 K RON | 174,5 K RON | 167,6 K RON | 177,8 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | 45,4 K RON | 42,2 K RON | 35,7 K RON | 30,2 K RON | 19,1 K RON | ▼ 36,9% |
| Total active | 21,8 K RON | 45,2 K RON | 47,2 K RON | 50,2 K RON | 222,6 K RON | 270,0 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | 16,6 K RON | 42,4 K RON | 67,6 K RON | 62,1 K RON | 19,3 K RON | ▼ 69,0% |
| Datorii totale | 50,9 K RON | 28,8 K RON | 6,0 K RON | 50,7 K RON | 208,4 K RON | 250,7 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,97 | 5,03 | 0,75 | 0,40 | 0,10 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | -209,14 | 29,04 | 23,31 | 20,45 | 18,04 | 10,73 | ▼ 40,5% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 95 | 63 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.