TERRALOGIC CARCIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Nae Leonard, 13, C11, 2, parter, 20, 800241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 543.422 RON | 565.240 RON | 573.271 RON | −13.384 RON | −8.031 RON | 120.505 RON | 13.661 RON | 106.844 RON | 8.858 RON | 111.647 RON | 0 RON | 98.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.350.154 RON | 1.350.188 RON | 1.247.872 RON | 72.694 RON | 102.316 RON | 453.133 RON | 110.479 RON | 342.654 RON | 103.475 RON | 349.658 RON | 3.532 RON | 202.983 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 543,4 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 565,2 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 573,3 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 382,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,65 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 111,6 K RON | 120,5 K RON | 92,7% |
| 2024 | 349,7 K RON | 453,1 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 543,4 K RON | 1,35 M RON | ▲ 148,5% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 72,7 K RON | ▲ 643,1% |
| Total active | 120,5 K RON | 453,1 K RON | ▲ 276,0% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 103,5 K RON | ▲ 1.068,2% |
| Datorii totale | 111,6 K RON | 349,7 K RON | ▲ 213,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,98 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -2,46 | 5,38 | ▲ 318,7% |
| Scor bonitate | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.