FLOSS MEDICAL DENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MR. ŞOFRAN, 18, 3, 16, 900554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 825.054 RON | 826.638 RON | 275.351 RON | 526.983 RON | 551.287 RON | 707.773 RON | 14.495 RON | 693.278 RON | 527.223 RON | 181.182 RON | 26 RON | 516.574 RON | 0 RON | 632 RON | 2 |
| 2025 | 492.239 RON | 494.882 RON | 257.352 RON | 222.683 RON | 237.530 RON | 370.095 RON | 14.990 RON | 355.105 RON | 222.923 RON | 149.434 RON | 15.210 RON | 326.540 RON | 0 RON | 2.262 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 825,1 K RON | 492,2 K RON |
| Venituri totale | 826,6 K RON | 494,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,4 K RON | 257,4 K RON |
| Rezultat net | 527,0 K RON | 222,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,36 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 181,2 K RON | 707,8 K RON | 25,6% |
| 2025 | 149,4 K RON | 370,1 K RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 825,1 K RON | 492,2 K RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | 527,0 K RON | 222,7 K RON | ▼ 57,7% |
| Total active | 707,8 K RON | 370,1 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 527,2 K RON | 222,9 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 181,2 K RON | 149,4 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 3,83 | 2,38 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 63,87 | 45,24 | ▼ 29,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (222,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.