REGAL GRAND CONCEPT IDEAL LOGISTIC S.R.L.

CUI: 41040975 J2019001938232 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41040975
Cod înmatriculare J2019001938232
EUID ROONRC.J2019001938232
Data înmatriculării 2019-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, LEBEDEI, 18 A, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: LEBEDEI
Număr: 18 A
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.572 RON 39.572 RON 99.917 RON −60.345 RON −60.345 RON 472.215 RON 151.446 RON 320.769 RON −179.017 RON 651.232 RON 186.236 RON 128.136 RON 0 RON 0 RON 0
2024 21.844 RON 21.844 RON 35.118 RON −13.274 RON −13.274 RON 491.558 RON 151.446 RON 340.112 RON −192.291 RON 683.849 RON 190.791 RON 140.404 RON 0 RON 0 RON 0
2025 37.930 RON 37.930 RON 36.637 RON 1.293 RON 1.293 RON 512.314 RON 151.446 RON 360.868 RON −190.998 RON 703.312 RON 190.791 RON 140.121 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RUCĂREANU CONSTANTIN
administrator
Comuna Dragoeşti, Ialomiţa, România
Pagina administratorului
RUCĂREANU GEORGE-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−190.998 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
512,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,6 K RON 21,8 K RON 37,9 K RON
Venituri totale 39,6 K RON 21,8 K RON 37,9 K RON
Cheltuieli totale 99,9 K RON 35,1 K RON 36,6 K RON
Rezultat net −60,3 K RON −13,3 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−190.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate151,4 K RON (29.6%)
Active circulante360,9 K RON (70.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri190,8 K RON
Creanțe140,1 K RON
Numerar30,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,20
Durata stocaj (zile) 1.836
Rotație creanțe (ori/an) 0,27
Durata încasare (zile) 1.348

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 651,2 K RON 472,2 K RON 137,9%
2024 683,8 K RON 491,6 K RON 139,1%
2025 703,3 K RON 512,3 K RON 137,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,6 K RON 21,8 K RON 37,9 K RON ▲ 73,6%
Rezultat net −60,3 K RON −13,3 K RON 1,3 K RON ▲ 109,7%
Total active 472,2 K RON 491,6 K RON 512,3 K RON ▲ 4,2%
Capitaluri proprii −179,0 K RON −192,3 K RON −191,0 K RON ▲ 0,7%
Datorii totale 651,2 K RON 683,8 K RON 703,3 K RON ▲ 2,8%
Lichiditate curentă 0,49 0,50 0,51 ▲ 3,2%
Marjă netă (%) -152,49 -60,77 3,41 ▲ 105,6%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.