CAT CARGO LKW S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mureş, Sat Ţiptelnic, Comuna Band, ŢIPTELNIC, 40, 547077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 572.576 RON | 575.767 RON | 458.595 RON | 106.994 RON | 117.172 RON | 451.559 RON | 184.896 RON | 266.663 RON | 336.104 RON | 115.455 RON | 533 RON | 66.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 628.073 RON | 634.242 RON | 497.715 RON | 123.448 RON | 136.527 RON | 597.572 RON | 116.247 RON | 481.325 RON | 123.648 RON | 473.924 RON | 1.724 RON | 160.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,6 K RON | 628,1 K RON |
| Venituri totale | 575,8 K RON | 634,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,6 K RON | 497,7 K RON |
| Rezultat net | 107,0 K RON | 123,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 683,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 364,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 115,5 K RON | 451,6 K RON | 25,6% |
| 2025 | 473,9 K RON | 597,6 K RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,6 K RON | 628,1 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 107,0 K RON | 123,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Total active | 451,6 K RON | 597,6 K RON | ▲ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 336,1 K RON | 123,6 K RON | ▼ 63,2% |
| Datorii totale | 115,5 K RON | 473,9 K RON | ▲ 310,5% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 1,02 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | 18,69 | 19,66 | ▲ 5,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.