DENTAL GEBISS TDM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, TRANDAFIRILOR, 27, 30, C, 1, 47, 331157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 66.300 RON | 66.300 RON | 33.569 RON | 30.741 RON | 32.731 RON | 84.607 RON | 10.509 RON | 74.098 RON | 79.222 RON | 5.385 RON | 468 RON | 42.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.720 RON | 56.720 RON | 46.512 RON | 8.302 RON | 10.208 RON | 92.306 RON | 9.091 RON | 83.215 RON | 87.523 RON | 4.783 RON | 0 RON | 81.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 88.050 RON | 88.050 RON | 83.581 RON | 2.540 RON | 4.469 RON | 13.373 RON | 7.795 RON | 5.578 RON | 3.040 RON | 10.333 RON | 0 RON | 3.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 56,7 K RON | 88,1 K RON |
| Venituri totale | 66,3 K RON | 56,7 K RON | 88,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,6 K RON | 46,5 K RON | 83,6 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 8,3 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,07 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,4 K RON | 84,6 K RON | 6,4% |
| 2023 | 4,8 K RON | 92,3 K RON | 5,2% |
| 2024 | 10,3 K RON | 13,4 K RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 56,7 K RON | 88,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 8,3 K RON | 2,5 K RON | ▼ 69,4% |
| Total active | 84,6 K RON | 92,3 K RON | 13,4 K RON | ▼ 85,5% |
| Capitaluri proprii | 79,2 K RON | 87,5 K RON | 3,0 K RON | ▼ 96,5% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 4,8 K RON | 10,3 K RON | ▲ 116,0% |
| Lichiditate curentă | 13,76 | 17,40 | 0,54 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | 46,37 | 14,64 | 2,88 | ▼ 80,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.