DIO TRAVEL TOUR S.R.L.
CUI: 40968937
J2019001564136
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40968937
Cod înmatriculare
J2019001564136
EUID
ROONRC.J2019001564136
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, MIHAI VITEAZU, 2-4, 905360, BIROU PARTER
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
2-4
Cod poștal:
905360
Completare adresă:
BIROU PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 161.217 RON | 161.217 RON | 137.627 RON | 19.086 RON | 23.590 RON | 110.159 RON | 4.817 RON | 105.342 RON | 109.924 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 491.483 RON | 491.484 RON | 387.478 RON | 88.425 RON | 104.006 RON | 194.504 RON | 3.372 RON | 191.132 RON | 198.348 RON | 40.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.160 RON | 1 |
| 2025 | 191.409 RON | 191.409 RON | 433.558 RON | −242.149 RON | −242.149 RON | 48.729 RON | 1.927 RON | 46.802 RON | −43.800 RON | 92.529 RON | 9.125 RON | 1.204 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU OVIDIU-IOAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−242.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,4 K RON
Rezultat Net 2025
−242,1 K RON
Total Active 2025
48,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 491,5 K RON | 191,4 K RON |
| Venituri totale | 161,2 K RON | 491,5 K RON | 191,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,6 K RON | 387,5 K RON | 433,6 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 88,4 K RON | −242,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (4%)
Active circulante46,8 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,98 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 158,98 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,5%
Marjă netă
-126,5%
ROA
-496,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 235 RON | 110,2 K RON | 0,2% |
| 2024 | 40,3 K RON | 194,5 K RON | 20,7% |
| 2025 | 92,5 K RON | 48,7 K RON | 189,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,2 K RON | 491,5 K RON | 191,4 K RON | ▼ 61,1% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 88,4 K RON | −242,1 K RON | ▼ 373,8% |
| Total active | 110,2 K RON | 194,5 K RON | 48,7 K RON | ▼ 74,9% |
| Capitaluri proprii | 109,9 K RON | 198,3 K RON | −43,8 K RON | ▼ 122,1% |
| Datorii totale | 235 RON | 40,3 K RON | 92,5 K RON | ▲ 129,5% |
| Lichiditate curentă | 448,26 | 4,74 | 0,51 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 11,84 | 17,99 | -126,51 | ▼ 803,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.