ADS COMPANY S.R.L.
CUI: 41558242
J2019001461042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41558242
Cod înmatriculare
J2019001461042
EUID
ROONRC.J2019001461042
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 21, B, 13, 600026
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
9 MAI
Număr:
21
Scară:
B
Apartament:
13
Cod poștal:
600026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.799 RON | −7.799 RON | −7.799 RON | 4.208 RON | 3.980 RON | 228 RON | −7.599 RON | 11.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103.775 RON | 103.775 RON | 46.765 RON | 55.413 RON | 57.010 RON | 54.779 RON | 2.678 RON | 52.101 RON | 47.814 RON | 6.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.862 RON | 140.862 RON | 56.615 RON | 81.900 RON | 84.247 RON | 125.175 RON | 13.378 RON | 111.797 RON | 103.250 RON | 21.925 RON | 0 RON | 3.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.560 RON | 113.027 RON | 75.731 RON | 34.075 RON | 37.296 RON | 79.832 RON | 52.886 RON | 26.946 RON | 36.271 RON | 43.561 RON | 0 RON | 2.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.954 RON | 98.604 RON | 87.347 RON | 9.532 RON | 11.257 RON | 85.520 RON | 37.101 RON | 48.419 RON | 45.803 RON | 39.717 RON | 0 RON | 5.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.780 RON | 61.780 RON | 77.624 RON | −15.844 RON | −15.844 RON | 64.394 RON | 21.911 RON | 42.483 RON | 24.524 RON | 39.870 RON | 0 RON | 3.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.667 RON | 65.950 RON | 64.329 RON | 1.358 RON | 1.621 RON | 27.739 RON | 14.533 RON | 13.206 RON | 3.660 RON | 24.079 RON | 0 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIPER EUGENIA FLORENTINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
27,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103,8 K RON | 138,9 K RON | 105,6 K RON | 96,0 K RON | 61,8 K RON | 42,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 103,8 K RON | 140,9 K RON | 113,0 K RON | 98,6 K RON | 61,8 K RON | 66,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 46,8 K RON | 56,6 K RON | 75,7 K RON | 87,3 K RON | 77,6 K RON | 64,3 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 55,4 K RON | 81,9 K RON | 34,1 K RON | 9,5 K RON | −15,8 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (52.4%)
Active circulante13,2 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe515 RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,85 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 4,2 K RON | 280,6% |
| 2020 | 7,0 K RON | 54,8 K RON | 12,7% |
| 2021 | 21,9 K RON | 125,2 K RON | 17,5% |
| 2022 | 43,6 K RON | 79,8 K RON | 54,6% |
| 2023 | 39,7 K RON | 85,5 K RON | 46,4% |
| 2024 | 39,9 K RON | 64,4 K RON | 61,9% |
| 2025 | 24,1 K RON | 27,7 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103,8 K RON | 138,9 K RON | 105,6 K RON | 96,0 K RON | 61,8 K RON | 42,7 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 55,4 K RON | 81,9 K RON | 34,1 K RON | 9,5 K RON | −15,8 K RON | 1,4 K RON | ▲ 108,6% |
| Total active | 4,2 K RON | 54,8 K RON | 125,2 K RON | 79,8 K RON | 85,5 K RON | 64,4 K RON | 27,7 K RON | ▼ 56,9% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | 47,8 K RON | 103,3 K RON | 36,3 K RON | 45,8 K RON | 24,5 K RON | 3,7 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 7,0 K RON | 21,9 K RON | 43,6 K RON | 39,7 K RON | 39,9 K RON | 24,1 K RON | ▼ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 7,48 | 5,10 | 0,62 | 1,22 | 1,07 | 0,55 | ▼ 48,5% |
| Marjă netă (%) | – | 53,40 | 58,98 | 32,28 | 9,93 | -25,65 | 3,18 | ▲ 112,4% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 58 | 72 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.