ŞTEFI&AYA WASH CENTER S.R.L.
CUI: 41139988
J2019001432051
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41139988
Cod înmatriculare
J2019001432051
EUID
ROONRC.J2019001432051
Data înmatriculării
2019-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 1, 241, 417360
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Stradă:
1
Număr:
241
Cod poștal:
417360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.805.067 RON | 2.805.067 RON | 2.215.931 RON | 563.770 RON | 589.136 RON | 932.759 RON | 616.398 RON | 316.361 RON | 563.970 RON | 368.789 RON | 58.835 RON | 133.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.826.867 RON | 2.828.843 RON | 2.143.860 RON | 659.941 RON | 684.983 RON | 1.302.184 RON | 870.818 RON | 431.366 RON | 1.223.911 RON | 87.901 RON | 24.024 RON | 199.555 RON | 0 RON | 9.628 RON | 1 |
| 2021 | 2.526.091 RON | 2.531.829 RON | 2.244.442 RON | 265.107 RON | 287.387 RON | 1.630.177 RON | 954.310 RON | 675.867 RON | 1.489.017 RON | 154.588 RON | 36.182 RON | 369.772 RON | 0 RON | 13.428 RON | 1 |
| 2022 | 3.244.680 RON | 3.473.870 RON | 2.547.512 RON | 894.619 RON | 926.358 RON | 3.445.857 RON | 2.212.821 RON | 1.233.036 RON | 1.383.636 RON | 2.075.649 RON | 470.413 RON | 659.661 RON | 0 RON | 13.428 RON | 1 |
| 2023 | 3.683.016 RON | 3.777.439 RON | 2.950.481 RON | 760.566 RON | 826.958 RON | 3.296.803 RON | 2.065.408 RON | 1.231.395 RON | 2.144.202 RON | 1.152.601 RON | 496.893 RON | 664.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.042.110 RON | 4.322.252 RON | 3.406.777 RON | 780.480 RON | 915.475 RON | 3.024.094 RON | 1.628.588 RON | 1.395.506 RON | 1.248.979 RON | 1.794.147 RON | 30.130 RON | 647.487 RON | 0 RON | 19.032 RON | 1 |
| 2025 | 2.366.346 RON | 2.486.828 RON | 2.516.933 RON | −40.672 RON | −30.105 RON | 2.364.282 RON | 1.442.594 RON | 921.688 RON | 408.307 RON | 1.957.628 RON | 55.860 RON | 655.650 RON | 0 RON | 1.653 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIELMANN CRISTIAN IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.672 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,37 M RON
Rezultat Net 2025
−40,7 K RON
Total Active 2025
2,36 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,83 M RON | 2,53 M RON | 3,24 M RON | 3,68 M RON | 4,04 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 2,81 M RON | 2,83 M RON | 2,53 M RON | 3,47 M RON | 3,78 M RON | 4,32 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 2,14 M RON | 2,24 M RON | 2,55 M RON | 2,95 M RON | 3,41 M RON | 2,52 M RON |
| Rezultat net | 563,8 K RON | 659,9 K RON | 265,1 K RON | 894,6 K RON | 760,6 K RON | 780,5 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,44 M RON (61%)
Active circulante921,7 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,9 K RON
Creanțe655,7 K RON
Numerar210,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,36 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,8 K RON | 932,8 K RON | 39,5% |
| 2020 | 87,9 K RON | 1,30 M RON | 6,8% |
| 2021 | 154,6 K RON | 1,63 M RON | 9,5% |
| 2022 | 2,08 M RON | 3,45 M RON | 60,2% |
| 2023 | 1,15 M RON | 3,30 M RON | 35,0% |
| 2024 | 1,79 M RON | 3,02 M RON | 59,3% |
| 2025 | 1,96 M RON | 2,36 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,83 M RON | 2,53 M RON | 3,24 M RON | 3,68 M RON | 4,04 M RON | 2,37 M RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 563,8 K RON | 659,9 K RON | 265,1 K RON | 894,6 K RON | 760,6 K RON | 780,5 K RON | −40,7 K RON | ▼ 105,2% |
| Total active | 932,8 K RON | 1,30 M RON | 1,63 M RON | 3,45 M RON | 3,30 M RON | 3,02 M RON | 2,36 M RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 564,0 K RON | 1,22 M RON | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 2,14 M RON | 1,25 M RON | 408,3 K RON | ▼ 67,3% |
| Datorii totale | 368,8 K RON | 87,9 K RON | 154,6 K RON | 2,08 M RON | 1,15 M RON | 1,79 M RON | 1,96 M RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 4,91 | 4,37 | 0,59 | 1,07 | 0,78 | 0,47 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 20,10 | 23,35 | 10,49 | 27,57 | 20,65 | 19,31 | -1,72 | ▼ 108,9% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 80 | 73 | 85 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.