TIMOB MICLĂUŞ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, UNIRII, 13, 605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240.610 RON | 227.085 RON | 238.947 RON | −13.980 RON | −11.862 RON | 60.770 RON | 21.508 RON | 39.262 RON | 37.334 RON | 23.436 RON | 7.518 RON | 21.423 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 192.716 RON | 192.716 RON | 188.860 RON | 2.024 RON | 3.856 RON | 48.889 RON | 17.971 RON | 30.918 RON | 39.358 RON | 9.531 RON | 6.573 RON | 21.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,6 K RON | 192,7 K RON |
| Venituri totale | 227,1 K RON | 192,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,9 K RON | 188,9 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,32 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,13 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,4 K RON | 60,8 K RON | 38,6% |
| 2025 | 9,5 K RON | 48,9 K RON | 19,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,6 K RON | 192,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 2,0 K RON | ▲ 114,5% |
| Total active | 60,8 K RON | 48,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 39,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 9,5 K RON | ▼ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 3,24 | ▲ 93,6% |
| Marjă netă (%) | -5,81 | 1,05 | ▲ 118,1% |
| Scor bonitate | 59 | 85 | ▲ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.