Publicitate
CALEA NATURALĂ S.R.L.
CUI: 41486316
J2019001405028
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41486316
Cod înmatriculare
J2019001405028
EUID
ROONRC.J2019001405028
Data înmatriculării
2019-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REVOLUȚIEI, 13, DEMISOL, SAD SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
REVOLUȚIEI
Număr:
13
Etaj:
DEMISOL
Completare adresă:
SAD SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.573 RON | 49.573 RON | 44.437 RON | 3.649 RON | 5.136 RON | 27.655 RON | 0 RON | 27.655 RON | 3.849 RON | 23.806 RON | 17.684 RON | 6.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 221.367 RON | 221.367 RON | 200.242 RON | 16.166 RON | 21.125 RON | 64.470 RON | 0 RON | 64.470 RON | 20.015 RON | 44.455 RON | 39.070 RON | 11.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 205.668 RON | 205.999 RON | 169.962 RON | 31.247 RON | 36.037 RON | 53.437 RON | 0 RON | 53.437 RON | 51.260 RON | 2.177 RON | 27.477 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.004 RON | 77.323 RON | 43.680 RON | 32.133 RON | 33.643 RON | 85.530 RON | 0 RON | 85.530 RON | 83.393 RON | 2.137 RON | 30.364 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.394 RON | 75.394 RON | 59.163 RON | 14.408 RON | 16.231 RON | 100.237 RON | 11.261 RON | 88.976 RON | 97.800 RON | 2.437 RON | 34.057 RON | 455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.276 RON | 65.486 RON | 71.332 RON | −5.846 RON | −5.846 RON | 222.459 RON | 183.683 RON | 38.776 RON | 91.955 RON | 131.770 RON | 34.712 RON | 3.685 RON | 0 RON | 1.266 RON | 0 |
| 2025 | 72.350 RON | 72.457 RON | 121.477 RON | −49.020 RON | −49.020 RON | 175.280 RON | 131.604 RON | 43.676 RON | 42.935 RON | 135.524 RON | 37.832 RON | 4.506 RON | 0 RON | 3.179 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÎSCĂ EUSEBIU
administrator
Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.020 RON)
Cifra de Afaceri 2025
72,4 K RON
Rezultat Net 2025
−49,0 K RON
Total Active 2025
175,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 221,4 K RON | 205,7 K RON | 77,0 K RON | 75,4 K RON | 65,3 K RON | 72,4 K RON |
| Venituri totale | 49,6 K RON | 221,4 K RON | 206,0 K RON | 77,3 K RON | 75,4 K RON | 65,5 K RON | 72,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,4 K RON | 200,2 K RON | 170,0 K RON | 43,7 K RON | 59,2 K RON | 71,3 K RON | 121,5 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 16,2 K RON | 31,2 K RON | 32,1 K RON | 14,4 K RON | −5,8 K RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,6 K RON (75.1%)
Active circulante43,7 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,8 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,06 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,8%
Marjă netă
-67,8%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,8 K RON | 27,7 K RON | 86,1% |
| 2020 | 44,5 K RON | 64,5 K RON | 69,0% |
| 2021 | 2,2 K RON | 53,4 K RON | 4,1% |
| 2022 | 2,1 K RON | 85,5 K RON | 2,5% |
| 2023 | 2,4 K RON | 100,2 K RON | 2,4% |
| 2024 | 131,8 K RON | 222,5 K RON | 59,2% |
| 2025 | 135,5 K RON | 175,3 K RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 221,4 K RON | 205,7 K RON | 77,0 K RON | 75,4 K RON | 65,3 K RON | 72,4 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 16,2 K RON | 31,2 K RON | 32,1 K RON | 14,4 K RON | −5,8 K RON | −49,0 K RON | ▼ 738,5% |
| Total active | 27,7 K RON | 64,5 K RON | 53,4 K RON | 85,5 K RON | 100,2 K RON | 222,5 K RON | 175,3 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 20,0 K RON | 51,3 K RON | 83,4 K RON | 97,8 K RON | 92,0 K RON | 42,9 K RON | ▼ 53,3% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 44,5 K RON | 2,2 K RON | 2,1 K RON | 2,4 K RON | 131,8 K RON | 135,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,45 | 24,55 | 40,02 | 36,51 | 0,29 | 0,32 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 7,36 | 7,30 | 15,19 | 41,73 | 19,11 | -8,96 | -67,75 | ▼ 656,1% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 95 | 95 | 80 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.