TIMASTERM CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TECUCI, 209, M6, 3, 41, 800295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164.173 RON | 164.173 RON | 178.012 RON | −15.238 RON | −13.839 RON | 35.045 RON | 0 RON | 35.045 RON | 5.163 RON | 29.882 RON | 0 RON | 28.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 228.505 RON | 228.506 RON | 184.966 RON | 41.369 RON | 43.540 RON | 95.751 RON | 3.967 RON | 91.784 RON | 46.533 RON | 49.218 RON | 0 RON | 71.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,2 K RON | 228,5 K RON |
| Venituri totale | 164,2 K RON | 228,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,0 K RON | 185,0 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,9 K RON | 35,0 K RON | 85,3% |
| 2025 | 49,2 K RON | 95,8 K RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,2 K RON | 228,5 K RON | ▲ 39,2% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 41,4 K RON | ▲ 371,5% |
| Total active | 35,0 K RON | 95,8 K RON | ▲ 173,2% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 46,5 K RON | ▲ 801,3% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 49,2 K RON | ▲ 64,7% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,86 | ▲ 59,0% |
| Marjă netă (%) | -9,28 | 18,10 | ▲ 295,0% |
| Scor bonitate | 44 | 90 | ▲ 104,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.